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【广发聚富 270001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2425元 累计净值： 3.5525元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发聚富 [270001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-101.17113.4811-0.0668-5.3962
2008-06-061.23793.5479-0.0015-0.1210
2008-06-051.23943.5494-0.0165-1.3138
2008-06-041.25593.5659-0.0129-1.0167
2008-06-031.26883.57880.00180.1421
2008-06-021.26703.57700.00600.4758
2008-05-301.26103.5710-0.0005-0.0396
2008-05-291.26153.5715-0.0239-1.8593
2008-05-281.28543.59540.02652.1050
2008-05-271.25893.5689-0.0011-0.0873
2008-05-261.26003.5700-0.0356-2.7478
2008-05-231.29563.6056-0.0085-0.6518
2008-05-221.30413.6141-0.0184-1.3913
2008-05-211.32253.63250.01571.2014
2008-05-201.30683.6168-0.0499-3.6780
2008-05-191.35673.6667-0.0039-0.2866
2008-05-161.36063.6706-0.0061-0.4463
2008-05-151.36673.6767-0.0063-0.4588
2008-05-141.37303.68300.03222.4016
2008-05-131.34083.6508-0.0010-0.0745
2008-05-121.34183.65180.00950.7131
2008-05-091.33233.6423-0.0088-0.6562
2008-05-081.34113.65110.03322.5384
2008-05-071.30793.6179-0.0414-3.0683
2008-05-061.34933.6593-0.0154-1.1285
2008-05-051.36473.67470.02161.6082
2008-04-301.34313.65310.03802.9117
2008-04-291.30513.61510.00530.4078
2008-04-281.29983.6098-0.0234-1.7684
2008-04-251.32323.6332-0.0004-0.0302
2008-04-241.32363.63360.07936.3731
2008-04-231.24433.55430.04673.8995
2008-04-221.19763.50760.00210.1757
2008-04-211.19553.5055-0.0100-0.8295
2008-04-181.20553.5155-0.0232-1.8882
2008-04-171.22873.5387-0.0323-2.5615
2008-04-161.26103.5710-0.0099-0.7790
2008-04-151.27093.58090.00280.2208
2008-04-141.26813.5781-0.0606-4.5608
2008-04-111.32873.63870.00320.2414


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