我的基金账户

用户名： 密码：

【广发内需 270022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7750元 累计净值： 0.8750元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 陈仕德 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发内需 [270022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.89800.99800.00500.5599
2011-09-190.89300.9930-0.0200-2.1906
2011-09-160.91301.01300.00200.2195
2011-09-150.91101.0110-0.0010-0.1096
2011-09-140.91201.01200.00300.3300
2011-09-130.90901.0090-0.0040-0.4381
2011-09-090.91301.0130-0.0040-0.4362
2011-09-080.91701.0170-0.0070-0.7576
2011-09-070.92401.02400.01902.0994
2011-09-060.90501.0050-0.0120-1.3086
2011-09-050.91701.0170-0.0280-2.9630
2011-09-020.94501.0450-0.0100-1.0471
2011-09-010.95501.0550-0.0040-0.4171
2011-08-310.95901.05900.00400.4188
2011-08-300.95501.0550-0.0050-0.5208
2011-08-290.96001.0600-0.0210-2.1407
2011-08-260.98101.0810-0.0020-0.2035
2011-08-250.98301.08300.02903.0398
2011-08-240.95401.0540-0.0070-0.7284
2011-08-230.96101.06100.01601.6931
2011-08-220.94501.0450-0.0110-1.1506
2011-08-190.95601.0560-0.0120-1.2397
2011-08-180.96801.0680-0.0230-2.3209
2011-08-170.99101.0910-0.0060-0.6018
2011-08-160.99701.0970-0.0040-0.3996
2011-08-151.00101.10100.01301.3158
2011-08-120.98801.08800.00000.0000
2011-08-110.98801.08800.01201.2295
2011-08-100.97601.07600.01301.3499
2011-08-090.96301.06300.00400.4171
2011-08-080.95901.0590-0.0290-2.9352
2011-08-050.98801.0880-0.0140-1.3972
2011-08-041.00201.10200.00300.3003
2011-08-030.99901.09900.00300.3012
2011-08-020.99601.0960-0.0040-0.4000
2011-08-011.00001.10000.00600.6036
2011-07-290.99401.0940-0.0050-0.5005
2011-07-280.99901.0990-0.0070-0.6958
2011-07-271.00601.10600.00600.6000
2011-07-261.00001.10000.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。