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【广发内需 270022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7750元 累计净值： 0.8750元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 陈仕德 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发内需 [270022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-270.98800.98800.01401.4374
2010-09-210.97400.97400.00300.3090
2010-09-200.97100.9710-0.0040-0.4103
2010-09-170.97500.97500.00000.0000
2010-09-160.97500.9750-0.0180-1.8127
2010-09-150.99300.9930-0.0190-1.8775
2010-09-141.01201.0120-0.0010-0.0987
2010-09-131.01301.01300.00900.8964
2010-09-101.00401.00400.00000.0000
2010-09-091.00401.0040-0.0190-1.8573
2010-09-081.02301.02300.00000.0000
2010-09-071.02301.02300.00200.1959
2010-09-061.02101.02100.01701.6932
2010-09-031.00401.0040-0.0040-0.3968
2010-09-021.00801.00800.00700.6993
2010-09-011.00101.0010-0.0010-0.0998
2010-08-311.00201.00200.00000.0000
2010-08-301.00201.00200.01701.7259
2010-08-270.98500.98500.00300.3055
2010-08-260.98200.98200.00200.2041
2010-08-250.98000.9800-0.0170-1.7051
2010-08-240.99700.99700.00600.6054
2010-08-230.99100.99100.00100.1010
2010-08-200.99000.9900-0.0130-1.2961
2010-08-191.00301.00300.00500.5010
2010-08-180.99800.9980-0.0010-0.1001
2010-08-170.99900.99900.01101.1134
2010-08-160.98800.98800.01701.7508
2010-08-130.97100.97100.01101.1458
2010-08-120.96000.9600-0.0120-1.2346
2010-08-110.97200.97200.00400.4132
2010-08-100.96800.9680-0.0240-2.4194
2010-08-090.99200.99200.01201.2245
2010-08-060.98000.98000.00900.9269
2010-08-050.97100.9710-0.0090-0.9184
2010-08-040.98000.98000.00500.5128
2010-08-030.97500.9750-0.0080-0.8138
2010-08-020.98300.98300.01901.9710
2010-07-300.96400.9640-0.0060-0.6186
2010-07-290.97000.9700-0.0020-0.2058


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