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【广发内需 270022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7750元 累计净值： 0.8750元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 陈仕德 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发内需 [270022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.00001.1000-0.0310-3.0068
2011-07-221.03101.13100.00300.2918
2011-07-211.02801.1280-0.0090-0.8679
2011-07-201.03701.13700.00200.1932
2011-07-191.03501.1350-0.0090-0.8621
2011-07-181.04401.1440-0.0050-0.4766
2011-07-151.04901.1490-0.0010-0.0952
2011-07-141.05001.15000.00600.5747
2011-07-131.04401.14400.01401.3592
2011-07-121.03001.1300-0.0120-1.1516
2011-07-111.04201.14200.00300.2887
2011-07-081.03901.13900.00100.0963
2011-07-071.03801.1380-0.0030-0.2882
2011-07-061.04101.1410-0.0050-0.4780
2011-07-051.04601.14600.00100.0957
2011-07-041.04501.14500.01901.8519
2011-07-011.02601.12600.00700.6869
2011-06-301.01901.11900.01501.4940
2011-06-291.00401.1040-0.0130-1.2783
2011-06-281.01701.11700.00600.5935
2011-06-271.01101.11100.00500.4970
2011-06-241.00601.10600.01201.2072
2011-06-230.99401.09400.01901.9487
2011-06-220.97501.0750-0.0010-0.1025
2011-06-210.97601.07600.01901.9854
2011-06-200.95701.05700.00300.3145
2011-06-170.95401.0540-0.0030-0.3135
2011-06-160.95701.0570-0.0080-0.8290
2011-06-150.96501.0650-0.0080-0.8222
2011-06-140.97301.07300.02302.4211
2011-06-130.95001.0500-0.0020-0.2101
2011-06-100.95201.05200.00200.2105
2011-06-090.95001.0500-0.0210-2.1627
2011-06-080.97101.07100.00000.0000
2011-06-070.97101.0710-0.0020-0.2055
2011-06-030.97301.07300.01101.1435
2011-06-020.96201.0620-0.0100-1.0288
2011-06-010.97201.07200.00200.2062
2011-05-310.97001.07000.01301.3584
2011-05-300.95701.0570-0.0010-0.1044


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