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【广发内需 270022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7750元 累计净值： 0.8750元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 陈仕德 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发内需 [270022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.85400.95400.00300.3525
2012-05-220.85100.95100.01401.6726
2012-05-210.83700.93700.00200.2395
2012-05-180.83500.9350-0.0080-0.9490
2012-05-170.84300.94300.01101.3221
2012-05-160.83200.9320-0.0140-1.6548
2012-05-150.84600.94600.00300.3559
2012-05-140.84300.9430-0.0020-0.2367
2012-05-110.84500.9450-0.0040-0.4711
2012-05-100.84900.9490-0.0010-0.1176
2012-05-090.85000.9500-0.0150-1.7341
2012-05-080.86500.9650-0.0040-0.4603
2012-05-070.86900.9690-0.0010-0.1149
2012-05-040.87000.97000.00300.3460
2012-05-030.86700.96700.00400.4635
2012-05-020.86300.96300.01601.8890
2012-04-270.84700.94700.00000.0000
2012-04-260.84700.94700.00300.3555
2012-04-250.84400.94400.01101.3205
2012-04-240.83300.93300.00100.1202
2012-04-230.83200.9320-0.0100-1.1876
2012-04-200.84200.94200.00600.7177
2012-04-190.83600.9360-0.0040-0.4762
2012-04-180.84000.94000.01902.3143
2012-04-170.82100.9210-0.0140-1.6766
2012-04-160.83500.93500.00100.1199
2012-04-130.83400.93400.00000.0000
2012-04-120.83400.93400.01101.3366
2012-04-110.82300.92300.00200.2436
2012-04-100.82100.92100.01001.2330
2012-04-090.81100.9110-0.0050-0.6127
2012-04-060.81600.91600.00400.4926
2012-04-050.81200.91200.01702.1384
2012-03-300.79500.89500.00500.6329
2012-03-290.79000.8900-0.0030-0.3783
2012-03-280.79300.8930-0.0210-2.5799
2012-03-270.81400.9140-0.0050-0.6105
2012-03-260.81900.91900.00100.1222
2012-03-230.81800.9180-0.0130-1.5644
2012-03-220.83100.93100.00000.0000


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