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【广发内需 270022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7750元 累计净值： 0.8750元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 陈仕德 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发内需 [270022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.75500.85500.00200.2656
2012-09-110.75300.8530-0.0060-0.7905
2012-09-100.75900.85900.00200.2642
2012-09-070.75700.85700.02503.4153
2012-09-060.73200.83200.00300.4115
2012-09-050.72900.82900.00400.5517
2012-09-040.72500.8250-0.0090-1.2262
2012-09-030.73400.83400.01802.5140
2012-08-310.71600.81600.00400.5618
2012-08-300.71200.8120-0.0010-0.1403
2012-08-290.71300.8130-0.0070-0.9722
2012-08-280.72000.8200-0.0030-0.4149
2012-08-270.72300.8230-0.0080-1.0944
2012-08-240.73100.8310-0.0060-0.8141
2012-08-230.73700.83700.00100.1359
2012-08-220.73600.8360-0.0100-1.3405
2012-08-210.74600.84600.00100.1342
2012-08-200.74500.8450-0.0060-0.7989
2012-08-170.75100.8510-0.0050-0.6614
2012-08-160.75600.8560-0.0010-0.1321
2012-08-150.75700.8570-0.0060-0.7864
2012-08-140.76300.86300.00400.5270
2012-08-130.75900.8590-0.0210-2.6923
2012-08-100.78000.8800-0.0080-1.0152
2012-08-090.78800.88800.01101.4157
2012-08-080.77700.8770-0.0010-0.1285
2012-08-070.77800.87800.00000.0000
2012-08-060.77800.87800.01101.4342
2012-08-030.76700.86700.00500.6562
2012-08-020.76200.8620-0.0230-2.9299
2012-08-010.78500.88500.00600.7702
2012-07-310.77900.87900.00400.5161
2012-07-300.77500.8750-0.0030-0.3856
2012-07-270.77800.8780-0.0010-0.1284
2012-07-260.77900.8790-0.0110-1.3924
2012-07-250.79000.8900-0.0100-1.2500
2012-07-240.80000.90000.00801.0101
2012-07-230.79200.8920-0.0080-1.0000
2012-07-200.80000.9000-0.0110-1.3564
2012-07-190.81100.9110-0.0010-0.1232


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