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【广发内需 270022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7750元 累计净值： 0.8750元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 陈仕德 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发内需 [270022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.95801.0580-0.0070-0.7254
2011-05-260.96501.0650-0.0080-0.8222
2011-05-250.97301.0730-0.0070-0.7143
2011-05-240.98001.08000.00600.6160
2011-05-230.97401.0740-0.0230-2.3069
2011-05-200.99701.0970-0.0020-0.2002
2011-05-190.99901.0990-0.0070-0.6958
2011-05-181.00601.10600.00800.8016
2011-05-170.99801.09800.00900.9100
2011-05-160.98901.0890-0.0110-1.1000
2011-05-131.00001.10000.00300.3009
2011-05-120.99701.0970-0.0080-0.7960
2011-05-111.00501.10500.00100.0996
2011-05-101.00401.10400.00800.8032
2011-05-090.99601.09600.00200.2012
2011-05-060.99401.0940-0.0060-0.6000
2011-05-051.00001.1000-0.0020-0.1996
2011-05-041.00201.1020-0.0260-2.5292
2011-05-031.02801.12800.00300.2927
2011-04-291.02501.12500.00700.6876
2011-04-281.01801.1180-0.0130-1.2609
2011-04-271.03101.1310-0.0070-0.6744
2011-04-261.03801.1380-0.0010-0.0962
2011-04-251.03901.1390-0.0200-1.8886
2011-04-221.05901.1590-0.0050-0.4699
2011-04-211.06401.16400.01501.4299
2011-04-201.04901.1490-0.0010-0.0952
2011-04-191.05001.1500-0.0170-1.5933
2011-04-181.06701.16700.00000.0000
2011-04-151.06701.1670-0.0010-0.0936
2011-04-141.06801.1680-0.0100-0.9276
2011-04-131.07801.17800.01101.0309
2011-04-121.06701.1670-0.0080-0.7442
2011-04-111.07501.1750-0.0090-0.8303
2011-04-081.08401.18400.00800.7435
2011-04-071.07601.17600.00400.3731
2011-04-061.07201.17200.00800.7519
2011-04-011.06401.16400.01801.7208
2011-03-311.04601.1460-0.0130-1.2276
2011-03-301.05901.1590-0.0010-0.0943


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