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【广发内需 270022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7750元 累计净值： 0.8750元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 陈仕德 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发内需 [270022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.81200.9120-0.0090-1.0962
2012-07-170.82100.92100.00200.2442
2012-07-160.81900.9190-0.0180-2.1505
2012-07-130.83700.93700.00000.0000
2012-07-120.83700.93700.01301.5777
2012-07-110.82400.92400.00300.3654
2012-07-100.82100.9210-0.0100-1.2034
2012-07-090.83100.9310-0.0060-0.7168
2012-07-060.83700.93700.02402.9520
2012-07-050.81300.9130-0.0090-1.0949
2012-07-040.82200.9220-0.0050-0.6046
2012-07-030.82700.92700.00700.8537
2012-07-020.82000.92000.00700.8610
2012-06-300.81300.91300.00000.0000
2012-06-290.81300.91300.01001.2453
2012-06-280.80300.9030-0.0030-0.3722
2012-06-270.80600.9060-0.0010-0.1239
2012-06-260.80700.90700.00500.6234
2012-06-250.80200.9020-0.0220-2.6699
2012-06-210.82400.9240-0.0080-0.9615
2012-06-200.83200.9320-0.0040-0.4785
2012-06-190.83600.9360-0.0140-1.6471
2012-06-180.85000.95000.00600.7109
2012-06-150.84400.9440-0.0050-0.5889
2012-06-140.84900.9490-0.0060-0.7018
2012-06-130.85500.95500.00800.9445
2012-06-120.84700.94700.00000.0000
2012-06-110.84700.94700.01601.9254
2012-06-080.83100.9310-0.0010-0.1202
2012-06-070.83200.9320-0.0010-0.1200
2012-06-060.83300.9330-0.0050-0.5967
2012-06-050.83800.93800.00000.0000
2012-06-040.83800.9380-0.0230-2.6713
2012-06-010.86100.9610-0.0010-0.1160
2012-05-310.86200.9620-0.0010-0.1159
2012-05-300.86300.96300.00100.1160
2012-05-290.86200.96200.00800.9368
2012-05-280.85400.95400.01501.7878
2012-05-250.83900.9390-0.0050-0.5924
2012-05-240.84400.9440-0.0100-1.1710


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