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【广发内需 270022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7750元 累计净值： 0.8750元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 陈仕德 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发内需 [270022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.83000.93000.00000.0000
2011-11-210.83000.93000.00000.0000
2011-11-180.83000.9300-0.0190-2.2379
2011-11-170.84900.9490-0.0030-0.3521
2011-11-160.85200.9520-0.0230-2.6286
2011-11-150.87500.9750-0.0030-0.3417
2011-11-140.87800.97800.01902.2119
2011-11-110.85900.9590-0.0040-0.4635
2011-11-100.86300.9630-0.0180-2.0431
2011-11-090.88100.98100.00800.9164
2011-11-080.87300.9730-0.0030-0.3425
2011-11-070.87600.9760-0.0100-1.1287
2011-11-040.88600.98600.00500.5675
2011-11-030.88100.9810-0.0010-0.1134
2011-11-020.88200.98200.00800.9153
2011-11-010.87400.9740-0.0060-0.6818
2011-10-310.88000.9800-0.0040-0.4525
2011-10-280.88400.98400.01902.1965
2011-10-270.86500.96500.00100.1157
2011-10-260.86400.96400.01201.4085
2011-10-250.85200.95200.01702.0359
2011-10-240.83500.93500.01902.3284
2011-10-210.81600.9160-0.0060-0.7299
2011-10-200.82200.9220-0.0240-2.8369
2011-10-190.84600.9460-0.0080-0.9368
2011-10-180.85400.9540-0.0260-2.9545
2011-10-170.88000.98000.00300.3421
2011-10-140.87700.9770-0.0030-0.3409
2011-10-130.88000.98000.00901.0333
2011-10-120.87100.97100.02502.9551
2011-10-110.84600.9460-0.0120-1.3986
2011-10-100.85800.9580-0.0110-1.2658
2011-09-300.86900.9690-0.0050-0.5721
2011-09-290.87400.9740-0.0080-0.9070
2011-09-280.88200.9820-0.0060-0.6757
2011-09-270.88800.98800.00901.0239
2011-09-260.87900.9790-0.0150-1.6779
2011-09-230.89400.9940-0.0030-0.3344
2011-09-220.89700.9970-0.0270-2.9221
2011-09-210.92401.02400.02602.8953


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