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【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.86100.8610-0.0240-2.7119
2011-07-220.88500.88500.00100.1131
2011-07-210.88400.8840-0.0090-1.0078
2011-07-200.89300.8930-0.0010-0.1119
2011-07-190.89400.8940-0.0070-0.7769
2011-07-180.90100.9010-0.0010-0.1109
2011-07-150.90200.90200.00300.3337
2011-07-140.89900.89900.00400.4469
2011-07-130.89500.89500.01201.3590
2011-07-120.88300.8830-0.0140-1.5608
2011-07-110.89700.89700.00000.0000
2011-07-080.89700.89700.00200.2235
2011-07-070.89500.8950-0.0040-0.4449
2011-07-060.89900.8990-0.0020-0.2220
2011-07-050.90100.90100.00100.1111
2011-07-040.90000.90000.01601.8100
2011-07-010.88400.88400.00000.0000
2011-06-300.88400.88400.01001.1442
2011-06-290.87400.8740-0.0090-1.0193
2011-06-280.88300.88300.00000.0000
2011-06-270.88300.88300.00300.3409
2011-06-240.88000.88000.01701.9699
2011-06-230.86300.86300.01301.5294
2011-06-220.85000.85000.00000.0000
2011-06-210.85000.85000.00800.9501
2011-06-200.84200.8420-0.0050-0.5903
2011-06-170.84700.8470-0.0060-0.7034
2011-06-160.85300.8530-0.0120-1.3873
2011-06-150.86500.8650-0.0060-0.6889
2011-06-140.87100.87100.01001.1614
2011-06-130.86100.8610-0.0020-0.2317
2011-06-100.86300.86300.00200.2323
2011-06-090.86100.8610-0.0130-1.4874
2011-06-080.87400.87400.00100.1145
2011-06-070.87300.87300.00400.4603
2011-06-030.86900.86900.00800.9292
2011-06-020.86100.8610-0.0130-1.4874
2011-06-010.87400.87400.00200.2294
2011-05-310.87200.87200.01101.2776
2011-05-300.86100.8610-0.0020-0.2317


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