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【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-270.85200.85200.01001.1876
2010-09-210.84200.84200.00100.1189
2010-09-200.84100.8410-0.0030-0.3555
2010-09-170.84400.84400.00000.0000
2010-09-160.84400.8440-0.0140-1.6317
2010-09-150.85800.8580-0.0110-1.2658
2010-09-140.86900.86900.00100.1152
2010-09-130.86800.86800.00800.9302
2010-09-100.86000.86000.00100.1164
2010-09-090.85900.8590-0.0120-1.3777
2010-09-080.87100.8710-0.0020-0.2291
2010-09-070.87300.87300.00100.1147
2010-09-060.87200.87200.01301.5134
2010-09-030.85900.85900.00000.0000
2010-09-020.85900.85900.01001.1779
2010-09-010.84900.8490-0.0060-0.7018
2010-08-310.85500.8550-0.0050-0.5814
2010-08-300.86000.86000.01401.6548
2010-08-270.84600.84600.00200.2370
2010-08-260.84400.84400.00100.1186
2010-08-250.84300.8430-0.0180-2.0906
2010-08-240.86100.86100.00400.4667
2010-08-230.85700.8570-0.0020-0.2328
2010-08-200.85900.8590-0.0140-1.6037
2010-08-190.87300.87300.00700.8083
2010-08-180.86600.8660-0.0020-0.2304
2010-08-170.86800.86800.00300.3468
2010-08-160.86500.86500.01802.1251
2010-08-130.84700.84700.01001.1947
2010-08-120.83700.8370-0.0100-1.1806
2010-08-110.84700.84700.00400.4745
2010-08-100.84300.8430-0.0250-2.8802
2010-08-090.86800.86800.00500.5794
2010-08-060.86300.86300.01201.4101
2010-08-050.85100.8510-0.0060-0.7001
2010-08-040.85700.85700.00300.3513
2010-08-030.85400.8540-0.0150-1.7261
2010-08-020.86900.86900.01201.4002
2010-07-300.85700.8570-0.0030-0.3488
2010-07-290.86000.86000.00400.4673


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