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【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-240.92800.92800.00500.5417
2009-09-230.92300.9230-0.0170-1.8085
2009-09-220.94000.9400-0.0220-2.2869
2009-09-210.96200.96200.00100.1041
2009-09-180.96100.9610-0.0310-3.1250
2009-09-170.99200.99200.01801.8480
2009-09-160.97400.9740-0.0110-1.1168
2009-09-150.98500.98500.00100.1016
2009-09-140.98400.98400.01201.2346
2009-09-110.97200.97200.02102.2082
2009-09-100.95100.9510-0.0080-0.8342
2009-09-090.95900.95900.00500.5241
2009-09-080.95400.95400.01601.7058
2009-09-070.93800.93800.00500.5359
2009-09-040.93300.93300.00500.5388
2009-09-030.92800.92800.04004.5045
2009-09-020.88800.88800.01201.3699
2009-09-010.87600.87600.00500.5741
2009-08-310.87100.8710-0.0600-6.4447
2009-08-280.93100.9310-0.0270-2.8184
2009-08-270.95800.9580-0.0070-0.7254
2009-08-260.96500.96500.01501.5789
2009-08-250.95000.9500-0.0260-2.6639
2009-08-240.97600.97600.01001.0352
2009-08-210.96600.96600.01501.5773
2009-08-200.95100.95100.03904.2763
2009-08-190.91200.9120-0.0380-4.0000
2009-08-180.95000.95000.01101.1715
2009-08-170.93900.9390-0.0560-5.6281
2009-08-140.99500.9950-0.0280-2.7370
2009-08-131.02301.02300.00900.8876
2009-08-121.01401.0140-0.0460-4.3396
2009-08-111.06001.06000.00400.3788
2009-08-101.05601.0560-0.0040-0.3774
2009-08-071.06001.0600-0.0300-2.7523
2009-08-061.09001.0900-0.0210-1.8902
2009-08-051.11101.1110-0.0150-1.3321
2009-08-041.12601.12600.00300.2671
2009-08-031.12301.12300.01501.3538
2009-07-311.10801.10800.02702.4977


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