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【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.70700.70700.00100.1416
2012-09-110.70600.7060-0.0040-0.5634
2012-09-100.71000.71000.00200.2825
2012-09-070.70800.70800.02403.5088
2012-09-060.68400.68400.00400.5882
2012-09-050.68000.6800-0.0020-0.2933
2012-09-040.68200.6820-0.0050-0.7278
2012-09-030.68700.68700.00400.5857
2012-08-310.68300.6830-0.0020-0.2920
2012-08-300.68500.68500.00000.0000
2012-08-290.68500.6850-0.0060-0.8683
2012-08-280.69100.69100.00500.7289
2012-08-270.68600.6860-0.0110-1.5782
2012-08-240.69700.6970-0.0060-0.8535
2012-08-230.70300.70300.00200.2853
2012-08-220.70100.7010-0.0040-0.5674
2012-08-210.70500.70500.00400.5706
2012-08-200.70100.7010-0.0030-0.4261
2012-08-170.70400.70400.00000.0000
2012-08-160.70400.7040-0.0020-0.2833
2012-08-150.70600.7060-0.0080-1.1204
2012-08-140.71400.71400.00200.2809
2012-08-130.71200.7120-0.0100-1.3850
2012-08-100.72200.7220-0.0020-0.2762
2012-08-090.72400.72400.00500.6954
2012-08-080.71900.71900.00100.1393
2012-08-070.71800.71800.00000.0000
2012-08-060.71800.71800.00700.9845
2012-08-030.71100.71100.00600.8511
2012-08-020.70500.7050-0.0040-0.5642
2012-08-010.70900.70900.00600.8535
2012-07-310.70300.7030-0.0010-0.1420
2012-07-300.70400.7040-0.0040-0.5650
2012-07-270.70800.70800.00100.1414
2012-07-260.70700.7070-0.0040-0.5626
2012-07-250.71100.7110-0.0030-0.4202
2012-07-240.71400.71400.00200.2809
2012-07-230.71200.7120-0.0090-1.2483
2012-07-200.72100.7210-0.0050-0.6887
2012-07-190.72600.72600.00600.8333


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