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【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.77000.77000.00000.0000
2012-03-200.77000.7700-0.0110-1.4085
2012-03-190.78100.78100.00100.1282
2012-03-160.78000.78000.01001.2987
2012-03-150.77000.7700-0.0050-0.6452
2012-03-140.77500.7750-0.0190-2.3929
2012-03-130.79400.79400.00700.8895
2012-03-120.78700.7870-0.0020-0.2535
2012-03-090.78900.78900.00500.6378
2012-03-080.78400.78400.00801.0309
2012-03-070.77600.7760-0.0050-0.6402
2012-03-060.78100.7810-0.0110-1.3889
2012-03-050.79200.7920-0.0060-0.7519
2012-03-020.79800.79800.01101.3977
2012-03-010.78700.7870-0.0010-0.1269
2012-02-290.78800.7880-0.0070-0.8805
2012-02-280.79500.79500.00200.2522
2012-02-270.79300.79300.00300.3797
2012-02-240.79000.79000.00901.1524
2012-02-230.78100.78100.00200.2567
2012-02-220.77900.77900.00700.9067
2012-02-210.77200.77200.00500.6519
2012-02-200.76700.76700.00100.1305
2012-02-170.76600.76600.00100.1307
2012-02-160.76500.7650-0.0040-0.5202
2012-02-150.76900.76900.00600.7864
2012-02-140.76300.7630-0.0020-0.2614
2012-02-130.76500.7650-0.0010-0.1305
2012-02-100.76600.76600.00000.0000
2012-02-090.76600.76600.00000.0000
2012-02-080.76600.76600.01702.2697
2012-02-070.74900.7490-0.0110-1.4474
2012-02-060.76000.7600-0.0010-0.1314
2012-02-030.76100.76100.00600.7947
2012-02-020.75500.75500.01401.8893
2012-02-010.74100.7410-0.0080-1.0681
2012-01-310.74900.74900.00200.2677
2012-01-300.74700.7470-0.0120-1.5810
2012-01-200.75900.75900.00901.2000
2012-01-190.75000.75000.01001.3514


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