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【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.74000.7400-0.0100-1.3333
2012-01-170.75000.75000.02803.8781
2012-01-160.72200.7220-0.0120-1.6349
2012-01-130.73400.7340-0.0090-1.2113
2012-01-120.74300.74300.00000.0000
2012-01-110.74300.7430-0.0030-0.4021
2012-01-100.74600.74600.01802.4725
2012-01-090.72800.72800.01902.6798
2012-01-060.70900.70900.00500.7102
2012-01-050.70400.7040-0.0060-0.8451
2012-01-040.71000.7100-0.0090-1.2517
2011-12-310.71900.71900.00000.0000
2011-12-300.71900.71900.00801.1252
2011-12-290.71100.71100.00100.1408
2011-12-280.71000.71000.00100.1410
2011-12-270.70900.7090-0.0070-0.9777
2011-12-260.71600.7160-0.0050-0.6935
2011-12-230.72100.72100.00500.6983
2011-12-220.71600.71600.00000.0000
2011-12-210.71600.7160-0.0070-0.9682
2011-12-200.72300.7230-0.0010-0.1381
2011-12-190.72400.7240-0.0020-0.2755
2011-12-160.72600.72600.01301.8233
2011-12-150.71300.7130-0.0150-2.0604
2011-12-140.72800.7280-0.0050-0.6821
2011-12-130.73300.7330-0.0130-1.7426
2011-12-120.74600.7460-0.0070-0.9296
2011-12-090.75300.7530-0.0040-0.5284
2011-12-080.75700.7570-0.0010-0.1319
2011-12-070.75800.75800.00200.2646
2011-12-060.75600.7560-0.0010-0.1321
2011-12-050.75700.7570-0.0080-1.0458
2011-12-020.76500.7650-0.0070-0.9067
2011-12-010.77200.77200.01602.1164
2011-11-300.75600.7560-0.0240-3.0769
2011-11-290.78000.78000.01001.2987
2011-11-280.77000.77000.00100.1300
2011-11-250.76900.7690-0.0050-0.6460
2011-11-240.77400.77400.00100.1294
2011-11-230.77300.7730-0.0060-0.7702


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