我的基金账户

用户名： 密码：

【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-290.91800.9180-0.0020-0.2174
2010-11-260.92000.9200-0.0080-0.8621
2010-11-250.92800.92800.01101.1996
2010-11-240.91700.91700.01701.8889
2010-11-230.90000.9000-0.0180-1.9608
2010-11-220.91800.9180-0.0020-0.2174
2010-11-190.92000.92000.00700.7667
2010-11-180.91300.91300.00800.8840
2010-11-170.90500.9050-0.0160-1.7372
2010-11-160.92100.9210-0.0390-4.0625
2010-11-150.96000.96000.00500.5236
2010-11-120.95500.9550-0.0510-5.0696
2010-11-111.00601.00600.01101.1055
2010-11-100.99500.9950-0.0070-0.6986
2010-11-091.00201.0020-0.0090-0.8902
2010-11-081.01101.01100.00900.8982
2010-11-051.00201.00200.01101.1100
2010-11-040.99100.99100.01701.7454
2010-11-030.97400.9740-0.0060-0.6122
2010-11-020.98000.9800-0.0030-0.3052
2010-11-010.98300.98300.02302.3958
2010-10-290.96000.9600-0.0040-0.4149
2010-10-280.96400.9640-0.0010-0.1036
2010-10-270.96500.9650-0.0140-1.4300
2010-10-260.97900.9790-0.0020-0.2039
2010-10-250.98100.98100.02302.4008
2010-10-220.95800.9580-0.0030-0.3122
2010-10-210.96100.9610-0.0070-0.7231
2010-10-200.96800.96800.00000.0000
2010-10-190.96800.96800.01501.5740
2010-10-180.95300.9530-0.0040-0.4180
2010-10-150.95700.95700.02903.1250
2010-10-140.92800.92800.00500.5417
2010-10-130.92300.92300.00700.7642
2010-10-120.91600.91600.01001.1038
2010-10-110.90600.90600.02102.3729
2010-10-080.88500.88500.02502.9070
2010-09-300.86000.86000.01401.6548
2010-09-290.84600.84600.00000.0000
2010-09-280.84600.8460-0.0060-0.7042


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。