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【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.68700.68700.00200.2920
2012-11-130.68500.6850-0.0100-1.4388
2012-11-120.69500.69500.00300.4335
2012-11-090.69200.69200.00000.0000
2012-11-080.69200.6920-0.0110-1.5647
2012-11-070.70300.70300.00000.0000
2012-11-060.70300.7030-0.0030-0.4249
2012-11-050.70600.7060-0.0010-0.1414
2012-11-020.70700.70700.00500.7123
2012-11-010.70200.70200.01101.5919
2012-10-310.69100.69100.00200.2903
2012-10-300.68900.68900.00100.1453
2012-10-290.68800.6880-0.0020-0.2899
2012-10-260.69000.6900-0.0110-1.5692
2012-10-250.70100.7010-0.0040-0.5674
2012-10-240.70500.70500.00100.1420
2012-10-230.70400.7040-0.0070-0.9845
2012-10-220.71100.71100.00200.2821
2012-10-190.70900.7090-0.0020-0.2813
2012-10-180.71100.71100.00801.1380
2012-10-170.70300.70300.00200.2853
2012-10-160.70100.70100.00000.0000
2012-10-150.70100.7010-0.0010-0.1425
2012-10-120.70200.70200.00100.1427
2012-10-110.70100.7010-0.0060-0.8487
2012-10-100.70700.70700.00100.1416
2012-10-090.70600.70600.01301.8759
2012-10-080.69300.6930-0.0040-0.5739
2012-09-280.69700.69700.00901.3081
2012-09-270.68800.68800.01702.5335
2012-09-260.67100.6710-0.0080-1.1782
2012-09-250.67900.6790-0.0010-0.1471
2012-09-240.68000.68000.00200.2950
2012-09-210.67800.67800.00100.1477
2012-09-200.67700.6770-0.0140-2.0260
2012-09-190.69100.69100.00300.4360
2012-09-180.68800.6880-0.0050-0.7215
2012-09-170.69300.6930-0.0140-1.9802
2012-09-140.70700.70700.00400.5690
2012-09-130.70300.7030-0.0040-0.5658


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