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【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.85800.85800.00000.0000
2010-05-270.85800.85800.01201.4184
2010-05-260.84600.84600.00000.0000
2010-05-250.84600.8460-0.0170-1.9699
2010-05-240.86300.86300.02803.3533
2010-05-210.83500.83500.00901.0896
2010-05-200.82600.8260-0.0100-1.1962
2010-05-190.83600.8360-0.0030-0.3576
2010-05-180.83900.83900.01301.5738
2010-05-170.82600.8260-0.0420-4.8387
2010-05-140.86800.8680-0.0050-0.5727
2010-05-130.87300.87300.01902.2248
2010-05-120.85400.85400.00300.3525
2010-05-110.85100.8510-0.0160-1.8454
2010-05-100.86700.86700.00400.4635
2010-05-070.86300.8630-0.0160-1.8203
2010-05-060.87900.8790-0.0360-3.9344
2010-05-050.91500.91500.00600.6601
2010-05-040.90900.9090-0.0120-1.3029
2010-04-300.92100.92100.00300.3268
2010-04-290.91800.9180-0.0080-0.8639
2010-04-280.92600.9260-0.0030-0.3229
2010-04-270.92900.9290-0.0180-1.9007
2010-04-260.94700.9470-0.0040-0.4206
2010-04-230.95100.9510-0.0050-0.5230
2010-04-220.95600.9560-0.0120-1.2397
2010-04-210.96800.96800.01601.6807
2010-04-200.95200.95200.00000.0000
2010-04-190.95200.9520-0.0460-4.6092
2010-04-160.99800.9980-0.0120-1.1881
2010-04-151.01001.0100-0.0010-0.0989
2010-04-141.01101.01100.00200.1982
2010-04-131.00901.00900.01101.1022
2010-04-120.99800.9980-0.0050-0.4985
2010-04-091.00301.00300.00800.8040
2010-04-080.99500.9950-0.0100-0.9950
2010-04-071.00501.0050-0.0040-0.3964
2010-04-061.00901.00900.00000.0000
2010-04-021.00901.00900.00300.2982
2010-04-011.00601.00600.01201.2072


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