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【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.72400.72400.00200.2770
2013-06-170.72200.7220-0.0020-0.2762
2013-06-140.72400.72400.00400.5556
2013-06-130.72000.7200-0.0190-2.5710
2013-06-070.73900.7390-0.0100-1.3351
2013-06-060.74900.7490-0.0090-1.1873
2013-06-050.75800.75800.00000.0000
2013-06-040.75800.7580-0.0090-1.1734
2013-06-030.76700.76700.00000.0000
2013-05-310.76700.7670-0.0050-0.6477
2013-05-300.77200.7720-0.0030-0.3871
2013-05-290.77500.77500.00100.1292
2013-05-280.77400.77400.00901.1765
2013-05-270.76500.76500.00200.2621
2013-05-240.76300.76300.00300.3947
2013-05-230.76000.7600-0.0090-1.1704
2013-05-220.76900.76900.00000.0000
2013-05-210.76900.76900.00100.1302
2013-05-200.76800.76800.00600.7874
2013-05-170.76200.76200.01001.3298
2013-05-160.75200.75200.00901.2113
2013-05-150.74300.74300.00300.4054
2012-12-100.69800.69800.00701.0130
2012-12-070.69100.69100.01101.6176
2012-12-060.68000.6800-0.0010-0.1468
2012-12-050.68100.68100.01902.8701
2012-12-040.66200.66200.00500.7610
2012-12-030.65700.6570-0.0070-1.0542
2012-11-300.66400.66400.00500.7587
2012-11-290.65900.6590-0.0020-0.3026
2012-11-280.66100.6610-0.0060-0.8996
2012-11-270.66700.6670-0.0070-1.0386
2012-11-260.67400.6740-0.0040-0.5900
2012-11-230.67800.67800.00400.5935
2012-11-220.67400.6740-0.0040-0.5900
2012-11-210.67800.67800.00701.0432
2012-11-200.67100.6710-0.0030-0.4451
2012-11-190.67400.67400.00000.0000
2012-11-160.67400.6740-0.0050-0.7364
2012-11-150.67900.6790-0.0080-1.1645


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