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【工银双利B 485011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1700元 累计净值： 1.1700元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银双利B [485011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-201.00001.00000.00200.2004
2011-09-190.99800.9980-0.0050-0.4985
2011-09-161.00301.00300.00000.0000
2011-09-151.00301.00300.00100.0998
2011-09-141.00201.00200.00300.3003
2011-09-130.99900.9990-0.0010-0.1000
2011-09-091.00001.00000.00000.0000
2011-09-081.00001.0000-0.0010-0.0999
2011-09-071.00101.00100.00400.4012
2011-09-060.99700.9970-0.0040-0.3996
2011-09-051.00101.0010-0.0070-0.6944
2011-09-021.00801.0080-0.0010-0.0991
2011-09-011.00901.0090-0.0010-0.0990
2011-08-311.01001.0100-0.0020-0.1976
2011-08-301.01201.0120-0.0040-0.3937
2011-08-291.01601.0160-0.0060-0.5871
2011-08-261.02201.02200.00000.0000
2011-08-251.02201.02200.00300.2944
2011-08-241.01901.0190-0.0010-0.0980
2011-08-231.02001.02000.00300.2950
2011-08-221.01701.0170-0.0020-0.1963
2011-08-191.01901.0190-0.0020-0.1959
2011-08-181.02101.0210-0.0010-0.0978
2011-08-171.02201.0220-0.0010-0.0978
2011-08-161.02301.02300.00000.0000
2011-08-151.02301.02300.00100.0978
2011-08-121.02201.02200.00600.5906
2011-08-111.01601.01600.00700.6938
2011-08-101.00901.00900.01001.0010
2011-08-090.99900.99900.00100.1002
2011-08-080.99800.9980-0.0050-0.4985
2011-08-051.00301.0030-0.0020-0.1990
2011-08-041.00501.00500.00200.1994
2011-08-031.00301.0030-0.0020-0.1990
2011-08-021.00501.00500.00100.0996
2011-08-011.00401.00400.00000.0000
2011-07-291.00401.0040-0.0020-0.1988
2011-07-281.00601.0060-0.0020-0.1984
2011-07-271.00801.00800.00200.1988
2011-07-261.00601.00600.00100.0995


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