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【工银双利B 485011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1700元 累计净值： 1.1700元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银双利B [485011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-221.02401.02400.00100.0978
2011-11-211.02301.0230-0.0010-0.0977
2011-11-181.02401.0240-0.0060-0.5825
2011-11-171.03001.03000.00100.0972
2011-11-161.02901.0290-0.0060-0.5797
2011-11-151.03501.03500.00600.5831
2011-11-141.02901.02900.00200.1947
2011-11-111.02701.02700.00200.1951
2011-11-101.02501.02500.00500.4902
2011-11-091.02001.02000.00300.2950
2011-11-081.01701.01700.00100.0984
2011-11-071.01601.0160-0.0010-0.0983
2011-11-041.01701.01700.00100.0984
2011-11-031.01601.0160-0.0020-0.1965
2011-11-021.01801.01800.00400.3945
2011-11-011.01401.01400.00200.1976
2011-10-311.01201.01200.00200.1980
2011-10-281.01001.01000.00100.0991
2011-10-271.00901.0090-0.0010-0.0990
2011-10-261.01001.01000.00000.0000
2011-10-251.01001.01000.00100.0991
2011-10-241.00901.00900.00200.1986
2011-10-211.00701.00700.00100.0994
2011-10-201.00601.00600.00600.6000
2011-10-191.00001.00000.00300.3009
2011-10-180.99700.9970-0.0040-0.3996
2011-10-171.00101.00100.00300.3006
2011-10-140.99800.99800.00300.3015
2011-10-130.99500.99500.00300.3024
2011-10-120.99200.99200.00300.3033
2011-10-110.98900.98900.00200.2026
2011-10-100.98700.98700.00000.0000
2011-09-300.98700.98700.00100.1014
2011-09-290.98600.9860-0.0030-0.3033
2011-09-280.98900.9890-0.0040-0.4028
2011-09-270.99300.99300.00100.1008
2011-09-260.99200.9920-0.0020-0.2012
2011-09-230.99400.9940-0.0030-0.3009
2011-09-220.99700.9970-0.0070-0.6972
2011-09-211.00401.00400.00400.4000


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