我的基金账户

用户名： 密码：

【工银双利B 485011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1700元 累计净值： 1.1700元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银双利B [485011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.00201.00200.00000.0000
2011-05-261.00201.0020-0.0010-0.0997
2011-05-251.00301.0030-0.0020-0.1990
2011-05-241.00501.00500.00000.0000
2011-05-231.00501.0050-0.0050-0.4950
2011-05-201.01001.01000.00000.0000
2011-05-191.01001.0100-0.0020-0.1976
2011-05-181.01201.01200.00100.0989
2011-05-171.01101.01100.00000.0000
2011-05-161.01101.01100.00000.0000
2011-05-131.01101.01100.00000.0000
2011-05-121.01101.0110-0.0020-0.1974
2011-05-111.01301.01300.00100.0988
2011-05-101.01201.01200.00200.1980
2011-05-091.01001.01000.00200.1984
2011-05-061.00801.00800.00000.0000
2011-05-051.00801.00800.00100.0993
2011-05-041.00701.0070-0.0020-0.1982
2011-05-031.00901.00900.00000.0000
2011-04-291.00901.00900.00100.0992
2011-04-281.00801.0080-0.0020-0.1980
2011-04-271.01001.0100-0.0010-0.0989
2011-04-261.01101.0110-0.0010-0.0988
2011-04-251.01201.0120-0.0030-0.2956
2011-04-221.01501.0150-0.0010-0.0984
2011-04-211.01601.01600.00100.0985
2011-04-201.01501.01500.00100.0986
2011-04-191.01401.0140-0.0040-0.3929
2011-04-181.01801.01800.00100.0983
2011-04-151.01701.01700.00100.0984
2011-04-141.01601.01600.00100.0985
2011-04-131.01501.01500.00400.3956
2011-04-121.01101.01100.00000.0000
2011-04-111.01101.01100.00100.0990
2011-04-081.01001.01000.00200.1984
2011-04-071.00801.00800.00100.0993
2011-04-061.00701.00700.00000.0000
2011-04-011.00701.00700.00300.2988
2011-03-311.00401.0040-0.0010-0.0995
2011-03-301.00501.0050-0.0020-0.1986


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。