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【工银双利B 485011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1700元 累计净值： 1.1700元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银双利B [485011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.00501.0050-0.0070-0.6917
2011-07-221.01201.01200.00200.1980
2011-07-211.01001.0100-0.0010-0.0989
2011-07-201.01101.0110-0.0030-0.2959
2011-07-191.01401.0140-0.0020-0.1969
2011-07-181.01601.0160-0.0030-0.2944
2011-07-151.01901.01900.00700.6917
2011-07-141.01201.01200.00300.2973
2011-07-131.00901.00900.00200.1986
2011-07-121.00701.0070-0.0020-0.1982
2011-07-111.00901.00900.00200.1986
2011-07-081.00701.00700.00100.0994
2011-07-071.00601.00600.00300.2991
2011-07-061.00301.00300.00000.0000
2011-07-051.00301.00300.00000.0000
2011-07-041.00301.00300.00500.5010
2011-07-010.99800.99800.00200.2008
2011-06-300.99600.99600.00300.3021
2011-06-290.99300.9930-0.0040-0.4012
2011-06-280.99700.9970-0.0010-0.1002
2011-06-270.99800.99800.00100.1003
2011-06-240.99700.99700.00500.5040
2011-06-230.99200.99200.00300.3033
2011-06-220.98900.9890-0.0010-0.1010
2011-06-210.99000.99000.00300.3040
2011-06-200.98700.9870-0.0020-0.2022
2011-06-170.98900.9890-0.0010-0.1010
2011-06-160.99000.9900-0.0040-0.4024
2011-06-150.99400.9940-0.0030-0.3009
2011-06-140.99700.99700.00000.0000
2011-06-130.99700.99700.00100.1004
2011-06-100.99600.9960-0.0010-0.1003
2011-06-090.99700.9970-0.0040-0.3996
2011-06-081.00101.0010-0.0010-0.0998
2011-06-071.00201.00200.00000.0000
2011-06-031.00201.00200.00100.0999
2011-06-021.00101.0010-0.0030-0.2988
2011-06-011.00401.00400.00100.0997
2011-05-311.00301.00300.00200.1998
2011-05-301.00101.0010-0.0010-0.0998


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