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【工银双利B 485011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1700元 累计净值： 1.1700元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银双利B [485011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-231.09901.09900.00100.0911
2012-05-221.09801.09800.00200.1825
2012-05-211.09601.0960-0.0040-0.3636
2012-05-181.10001.10000.00200.1821
2012-05-171.09801.09800.00400.3656
2012-05-161.09401.09400.00100.0915
2012-05-151.09301.09300.00500.4596
2012-05-141.08801.08800.00700.6475
2012-05-111.08101.08100.01101.0280
2012-05-101.07001.07000.00200.1873
2012-05-091.06801.0680-0.0020-0.1869
2012-05-081.07001.0700-0.0020-0.1866
2012-05-071.07201.07200.00200.1869
2012-05-041.07001.07000.00100.0935
2012-05-031.06901.06900.01101.0397
2012-05-021.05801.05800.00200.1894
2012-04-271.05601.05600.00500.4757
2012-04-261.05101.05100.00200.1907
2012-04-251.04901.04900.00000.0000
2012-04-241.04901.04900.00100.0954
2012-04-231.04801.04800.00000.0000
2012-04-201.04801.04800.00200.1912
2012-04-191.04601.04600.00000.0000
2012-04-181.04601.04600.00400.3839
2012-04-171.04201.0420-0.0030-0.2871
2012-04-161.04501.04500.00000.0000
2012-04-131.04501.04500.00100.0958
2012-04-121.04401.04400.00400.3846
2012-04-111.04001.04000.00200.1927
2012-04-101.03801.03800.00000.0000
2012-04-091.03801.0380-0.0010-0.0962
2012-04-061.03901.03900.00000.0000
2012-04-051.03901.03900.00700.6783
2012-03-301.03201.03200.00000.0000
2012-03-291.03201.0320-0.0030-0.2899
2012-03-281.03501.0350-0.0050-0.4808
2012-03-271.04001.0400-0.0040-0.3831
2012-03-261.04401.04400.00300.2882
2012-03-231.04101.0410-0.0020-0.1918
2012-03-221.04301.04300.00000.0000


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