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【工银双利B 485011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1700元 累计净值： 1.1700元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银双利B [485011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-250.98400.9840-0.0010-0.1015
2011-01-240.98500.9850-0.0030-0.3036
2011-01-210.98800.9880-0.0020-0.2020
2011-01-200.99000.9900-0.0040-0.4024
2011-01-190.99400.99400.00000.0000
2011-01-180.99400.99400.00100.1007
2011-01-170.99300.9930-0.0070-0.7000
2011-01-141.00001.0000-0.0040-0.3984
2011-01-131.00401.00400.00100.0997
2011-01-121.00301.00300.00100.0998
2011-01-111.00201.0020-0.0010-0.0997
2011-01-101.00301.0030-0.0040-0.3972
2011-01-071.00701.00700.00100.0994
2011-01-061.00601.0060-0.0010-0.0993
2011-01-051.00701.0070-0.0020-0.1982
2011-01-041.00901.00900.00300.2982
2010-12-311.00601.00600.00400.3992
2010-12-301.00201.00200.00400.4008
2010-12-290.99800.99800.00300.3015
2010-12-280.99500.9950-0.0010-0.1004
2010-12-270.99600.9960-0.0040-0.4000
2010-12-241.00001.0000-0.0060-0.5964
2010-12-231.00601.0060-0.0040-0.3960
2010-12-221.01001.0100-0.0020-0.1976
2010-12-211.01201.01200.00000.0000
2010-12-201.01201.0120-0.0020-0.1972
2010-12-171.01401.01400.00200.1976
2010-12-161.01201.01200.00000.0000
2010-12-151.01201.0120-0.0010-0.0987
2010-12-141.01301.01300.00300.2970
2010-12-131.01001.01000.00500.4975
2010-12-101.00501.00500.00300.2994
2010-12-091.00201.0020-0.0020-0.1992
2010-12-081.00401.0040-0.0010-0.0995
2010-12-071.00501.00500.00200.1994
2010-12-061.00301.0030-0.0010-0.0996
2010-12-031.00401.0040-0.0010-0.0995
2010-12-021.00501.00500.00100.0996
2010-12-011.00401.00400.00100.0997
2010-11-301.00301.0030-0.0040-0.3972


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