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【工银双利B 485011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1700元 累计净值： 1.1700元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银双利B [485011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-181.17901.1790-0.0010-0.0847
2013-06-171.18001.18000.00000.0000
2013-06-141.18001.18000.00100.0848
2013-06-131.17901.17900.00000.0000
2013-06-071.17901.1790-0.0030-0.2538
2013-06-061.18201.1820-0.0020-0.1689
2013-06-051.18401.18400.00000.0000
2013-06-041.18401.1840-0.0020-0.1686
2013-06-031.18601.1860-0.0010-0.0842
2013-05-311.18701.1870-0.0010-0.0842
2013-05-301.18801.18800.00000.0000
2013-05-291.18801.18800.00100.0842
2013-05-281.18701.18700.00400.3381
2013-05-271.18301.18300.00200.1693
2013-05-241.18101.18100.00200.1696
2013-05-231.17901.1790-0.0010-0.0847
2013-05-221.18001.1800-0.0010-0.0847
2013-05-211.18101.18100.00100.0847
2013-05-201.18001.18000.00200.1698
2013-05-171.17801.17800.00400.3407
2013-05-161.17401.17400.00300.2562
2013-05-151.17101.17100.00100.0855
2012-12-101.10101.10100.00200.1820
2012-12-071.09901.09900.00000.0000
2012-12-061.09901.09900.00000.0000
2012-12-051.09901.09900.00200.1823
2012-12-041.09701.09700.00000.0000
2012-12-031.09701.0970-0.0030-0.2727
2012-11-301.10001.10000.00200.1821
2012-11-291.09801.0980-0.0010-0.0910
2012-11-281.09901.09900.00000.0000
2012-11-271.09901.0990-0.0010-0.0909
2012-11-261.10001.1000-0.0010-0.0908
2012-11-231.10101.10100.00100.0909
2012-11-221.10001.1000-0.0030-0.2720
2012-11-211.10301.10300.00100.0907
2012-11-201.10201.1020-0.0020-0.1812
2012-11-191.10401.10400.00000.0000
2012-11-161.10401.1040-0.0010-0.0905
2012-11-151.10501.10500.00200.1813


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