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【工银双利B 485011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1700元 累计净值： 1.1700元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银双利B [485011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.00701.0070-0.0030-0.2970
2011-03-281.01001.01000.00000.0000
2011-03-251.01001.01000.00100.0991
2011-03-241.00901.00900.00100.0992
2011-03-231.00801.00800.00200.1988
2011-03-221.00601.00600.00100.0995
2011-03-211.00501.00500.00000.0000
2011-03-181.00501.00500.00100.0996
2011-03-171.00401.0040-0.0030-0.2979
2011-03-161.00701.00700.00300.2988
2011-03-151.00401.00400.00000.0000
2011-03-141.00401.00400.00200.1996
2011-03-111.00201.0020-0.0020-0.1992
2011-03-101.00401.0040-0.0020-0.1988
2011-03-091.00601.00600.00300.2991
2011-03-081.00301.00300.00100.0998
2011-03-071.00201.00200.00200.2000
2011-03-041.00001.00000.00300.3009
2011-03-030.99700.99700.00000.0000
2011-03-020.99700.99700.00100.1004
2011-03-010.99600.99600.00000.0000
2011-02-280.99600.99600.00200.2012
2011-02-250.99400.99400.00000.0000
2011-02-240.99400.99400.00100.1007
2011-02-230.99300.99300.00200.2018
2011-02-220.99100.9910-0.0010-0.1008
2011-02-210.99200.99200.00000.0000
2011-02-180.99200.99200.00000.0000
2011-02-170.99200.99200.00000.0000
2011-02-160.99200.99200.00000.0000
2011-02-150.99200.9920-0.0020-0.2012
2011-02-140.99400.99400.00400.4040
2011-02-110.99000.99000.00100.1011
2011-02-100.98900.98900.00300.3043
2011-02-090.98600.9860-0.0030-0.3033
2011-02-010.98900.9890-0.0010-0.1010
2011-01-310.99000.99000.00100.1011
2011-01-280.98900.98900.00100.1012
2011-01-270.98800.98800.00100.1013
2011-01-260.98700.98700.00300.3049


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