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【建信成长 530003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8614元 累计净值： 2.3114元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 530003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信成长 [530003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.97592.42590.00540.5564
2011-07-250.97052.4205-0.0262-2.6287
2011-07-220.99672.44670.00470.4738
2011-07-210.99202.4420-0.0085-0.8496
2011-07-201.00052.45050.00220.2204
2011-07-190.99832.4483-0.0109-1.0801
2011-07-181.00922.4592-0.0035-0.3456
2011-07-151.01272.46270.01401.4018
2011-07-140.99872.44870.00280.2812
2011-07-130.99592.44590.01311.3329
2011-07-120.98282.4328-0.0098-0.9873
2011-07-110.99262.44260.00650.6592
2011-07-080.98612.43610.00170.1727
2011-07-070.98442.43440.00200.2036
2011-07-060.98242.4324-0.0010-0.1017
2011-07-050.98342.43340.00380.3879
2011-07-040.97962.42960.02092.1800
2011-07-010.95872.40870.00170.1776
2011-06-300.95702.40700.01251.3235
2011-06-290.94452.3945-0.0097-1.0166
2011-06-280.95422.4042-0.0004-0.0419
2011-06-270.95462.40460.00450.4736
2011-06-240.95012.40010.02422.6137
2011-06-230.92592.37590.01521.6690
2011-06-220.91072.3607-0.0029-0.3174
2011-06-210.91362.36360.00971.0731
2011-06-200.90392.3539-0.0054-0.5939
2011-06-170.90932.3593-0.0065-0.7098
2011-06-160.91582.3658-0.0169-1.8119
2011-06-150.93272.3827-0.0089-0.9452
2011-06-140.94162.39160.01031.1060
2011-06-130.93132.3813-0.0077-0.8200
2011-06-100.93902.38900.00230.2455
2011-06-090.93672.3867-0.0181-1.8957
2011-06-080.95482.40480.00360.3785
2011-06-070.95122.40120.00260.2741
2011-06-030.94862.39860.01231.3137
2011-06-020.93632.3863-0.0129-1.3590
2011-06-010.94922.39920.00520.5508
2011-05-310.94402.39400.00890.9518


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