我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8614元 | 累计净值： | 2.3114元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 530003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-26 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0050 | 0.4842 |
| 2006-10-25 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0184 | 1.8078 |
| 2006-10-24 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0006 | 0.0581 |
| 2006-10-23 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0143 | -1.3855 |
| 2006-10-20 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0032 | 0.3110 |
| 2006-10-19 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0142 | 1.3950 |
| 2006-10-18 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0109 | 1.0708 |
| 2006-10-17 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0066 | -0.6442 |
| 2006-10-16 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0133 | -1.2898 |
| 2006-10-13 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0205 | 2.0418 |
| 2006-10-10 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0252 | 2.5050 |
| 2006-09-26 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0033 | 0.3298 |
| 2006-09-19 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0060 | 0.6000 |
| 2006-09-12 | 1.0007 | 1.0007 | - | - |
| 2006-09-08 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000540 | 中天城投 | 4.44 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 4.38 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 3.62 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.50 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.33 | 评论 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.16 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.85 | 评论 |
| 000921 | 海信科龙 | 2.81 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.52 | 评论 |
| 600108 | 亚盛集团 | 2.50 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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