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【民生蓝筹 690001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9410元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 690001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 民生加银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

民生蓝筹 [690001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.94400.97400.00400.4255
2011-09-190.94000.9700-0.0150-1.5707
2011-09-160.95500.9850-0.0010-0.1046
2011-09-150.95600.9860-0.0020-0.2088
2011-09-140.95800.98800.00600.6303
2011-09-130.95200.9820-0.0060-0.6263
2011-09-090.95800.98800.00100.1045
2011-09-080.95700.9870-0.0070-0.7261
2011-09-070.96400.99400.01401.4737
2011-09-060.95000.9800-0.0060-0.6276
2011-09-050.95600.9860-0.0160-1.6461
2011-09-020.97201.0020-0.0100-1.0183
2011-09-010.98201.01200.00000.0000
2011-08-310.98201.0120-0.0030-0.3046
2011-08-300.98501.0150-0.0060-0.6054
2011-08-290.99101.0210-0.0180-1.7839
2011-08-261.00901.0390-0.0010-0.0990
2011-08-251.01001.04000.02202.2267
2011-08-240.98801.0180-0.0040-0.4032
2011-08-230.99201.02200.01501.5353
2011-08-220.97701.0070-0.0010-0.1022
2011-08-190.97801.0080-0.0070-0.7107
2011-08-180.98501.0150-0.0150-1.5000
2011-08-171.00001.0300-0.0030-0.2991
2011-08-161.00301.0330-0.0080-0.7913
2011-08-151.01101.04100.01401.4042
2011-08-120.99701.02700.00300.3018
2011-08-110.99401.02400.01601.6360
2011-08-100.97801.00800.01101.1375
2011-08-090.96700.99700.00700.7292
2011-08-080.96000.9900-0.0320-3.2258
2011-08-050.99201.0220-0.0160-1.5873
2011-08-041.00801.03800.00100.0993
2011-08-031.00701.0370-0.0010-0.0992
2011-08-021.00801.0380-0.0030-0.2967
2011-08-011.01101.04100.00100.0990
2011-07-291.01001.04000.00500.4975
2011-07-281.00501.0350-0.0010-0.0994
2011-07-271.00601.03600.00300.2991
2011-07-261.00301.03300.00000.0000


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