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【民生蓝筹 690001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9410元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 690001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 民生加银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

民生蓝筹 [690001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.91600.94600.00000.0000
2011-11-210.91600.9460-0.0020-0.2179
2011-11-180.91800.9480-0.0130-1.3963
2011-11-170.93100.9610-0.0020-0.2144
2011-11-160.93300.9630-0.0200-2.0986
2011-11-150.95300.9830-0.0020-0.2094
2011-11-140.95500.98500.01601.7039
2011-11-110.93900.9690-0.0040-0.4242
2011-11-100.94300.9730-0.0080-0.8412
2011-11-090.95100.98100.01101.1702
2011-11-080.94000.9700-0.0040-0.4237
2011-11-070.94400.9740-0.0080-0.8403
2011-11-040.95200.98200.00200.2105
2011-11-030.95000.98000.00000.0000
2011-11-020.95000.98000.01501.6043
2011-11-010.93500.96500.00000.0000
2011-10-310.93500.96500.00400.4296
2011-10-280.93100.96100.01201.3058
2011-10-270.91900.94900.00000.0000
2011-10-260.91900.94900.01001.1001
2011-10-250.90900.93900.01201.3378
2011-10-240.89700.92700.01802.0478
2011-10-210.87900.90900.00000.0000
2011-10-200.87900.9090-0.0160-1.7877
2011-10-190.89500.9250-0.0010-0.1116
2011-10-180.89600.9260-0.0270-2.9252
2011-10-170.92300.95300.00300.3261
2011-10-140.92000.9500-0.0010-0.1086
2011-10-130.92100.95100.00700.7659
2011-10-120.91400.94400.02803.1603
2011-10-110.88600.91600.00400.4535
2011-10-100.88200.9120-0.0090-1.0101
2011-09-300.89100.9210-0.0040-0.4469
2011-09-290.89500.9250-0.0090-0.9956
2011-09-280.90400.9340-0.0140-1.5251
2011-09-270.91800.94800.00800.8791
2011-09-260.91000.9400-0.0170-1.8339
2011-09-230.92700.9570-0.0050-0.5365
2011-09-220.93200.9620-0.0250-2.6123
2011-09-210.95700.98700.01301.3771


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