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【民生蓝筹 690001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9410元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 690001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 民生加银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

民生蓝筹 [690001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.90400.93400.00400.4444
2012-09-110.90000.9300-0.0040-0.4425
2012-09-100.90400.93400.00500.5562
2012-09-070.89900.92900.02002.2753
2012-09-060.87900.90900.00400.4571
2012-09-050.87500.90500.00200.2291
2012-09-040.87300.9030-0.0030-0.3425
2012-09-030.87600.90600.01401.6241
2012-08-310.86200.89200.00300.3492
2012-08-300.85900.8890-0.0180-2.0525
2012-08-290.87700.9070-0.0040-0.4540
2012-08-280.88100.91100.00100.1136
2012-08-270.88000.9100-0.0130-1.4558
2012-08-240.89300.9230-0.0110-1.2168
2012-08-230.90400.9340-0.0010-0.1105
2012-08-220.90500.9350-0.0030-0.3304
2012-08-210.90800.93800.01101.2263
2012-08-200.89700.92700.00300.3356
2012-08-170.89400.9240-0.0020-0.2232
2012-08-160.89600.9260-0.0080-0.8850
2012-08-150.90400.9340-0.0050-0.5501
2012-08-140.90900.93900.00100.1101
2012-08-130.90800.9380-0.0110-1.1970
2012-08-100.91900.9490-0.0020-0.2172
2012-08-090.92100.95100.01301.4317
2012-08-080.90800.9380-0.0060-0.6565
2012-08-070.91400.94400.00100.1095
2012-08-060.91300.94300.01601.7837
2012-08-030.89700.92700.01501.7007
2012-08-020.88200.9120-0.0010-0.1133
2012-08-010.88300.91300.01501.7281
2012-07-310.86800.8980-0.0050-0.5727
2012-07-300.87300.9030-0.0070-0.7955
2012-07-270.88000.9100-0.0100-1.1236
2012-07-260.89000.9200-0.0080-0.8909
2012-07-250.89800.9280-0.0050-0.5537
2012-07-240.90300.93300.00400.4449
2012-07-230.89900.9290-0.0070-0.7726
2012-07-200.90600.9360-0.0060-0.6579
2012-07-190.91200.94200.00100.1098


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