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【民生蓝筹 690001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9410元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 690001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 民生加银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

民生蓝筹 [690001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.94800.97800.00500.5302
2012-05-220.94300.97300.01601.7260
2012-05-210.92700.95700.00600.6515
2012-05-180.92100.9510-0.0130-1.3919
2012-05-170.93400.96400.00800.8639
2012-05-160.92600.9560-0.0070-0.7503
2012-05-150.93300.9630-0.0030-0.3205
2012-05-140.93600.9660-0.0010-0.1067
2012-05-110.93700.9670-0.0010-0.1066
2012-05-100.93800.96800.00100.1067
2012-05-090.93700.9670-0.0150-1.5756
2012-05-080.95200.9820-0.0040-0.4184
2012-05-070.95600.98600.00600.6316
2012-05-040.95000.98000.00800.8493
2012-05-030.94200.97200.00600.6410
2012-05-020.93600.96600.01101.1892
2012-04-270.92500.9550-0.0040-0.4306
2012-04-260.92900.9590-0.0030-0.3219
2012-04-250.93200.96200.00400.4310
2012-04-240.92800.95800.00100.1079
2012-04-230.92700.9570-0.0100-1.0672
2012-04-200.93700.96700.00300.3212
2012-04-190.93400.9640-0.0070-0.7439
2012-04-180.94100.97100.01701.8398
2012-04-170.92400.9540-0.0080-0.8584
2012-04-160.93200.96200.00100.1074
2012-04-130.93100.96100.00300.3233
2012-04-120.92800.95800.01301.4208
2012-04-110.91500.94500.00400.4391
2012-04-100.91100.94100.00800.8859
2012-04-090.90300.9330-0.0090-0.9868
2012-04-060.91200.94200.00300.3300
2012-04-050.90900.93900.02302.5959
2012-03-300.88600.91600.00100.1130
2012-03-290.88500.9150-0.0060-0.6734
2012-03-280.89100.9210-0.0240-2.6230
2012-03-270.91500.9450-0.0030-0.3268
2012-03-260.91800.94800.00300.3279
2012-03-230.91500.9450-0.0140-1.5070
2012-03-220.92900.9590-0.0040-0.4287


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