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【民生蓝筹 690001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9410元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 690001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 民生加银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

民生蓝筹 [690001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.91100.94100.00100.1099
2012-07-170.91000.94000.00100.1100
2012-07-160.90900.9390-0.0260-2.7807
2012-07-130.93500.9650-0.0010-0.1068
2012-07-120.93600.96600.00900.9709
2012-07-110.92700.95700.00900.9804
2012-07-100.91800.9480-0.0100-1.0776
2012-07-090.92800.9580-0.0070-0.7487
2012-07-060.93500.96500.02202.4096
2012-07-050.91300.9430-0.0130-1.4039
2012-07-040.92600.9560-0.0030-0.3229
2012-07-030.92900.95900.00300.3240
2012-07-020.92600.95600.00800.8715
2012-06-300.91800.94800.00000.0000
2012-06-290.91800.94800.01601.7738
2012-06-280.90200.9320-0.0070-0.7701
2012-06-270.90900.93900.00500.5531
2012-06-260.90400.93400.00100.1107
2012-06-250.90300.9330-0.0180-1.9544
2012-06-210.92100.9510-0.0080-0.8611
2012-06-200.92900.9590-0.0030-0.3219
2012-06-190.93200.9620-0.0070-0.7455
2012-06-180.93900.96900.00900.9677
2012-06-150.93000.9600-0.0010-0.1074
2012-06-140.93100.9610-0.0080-0.8520
2012-06-130.93900.96900.01001.0764
2012-06-120.92900.95900.00100.1078
2012-06-110.92800.95800.01301.4208
2012-06-080.91500.9450-0.0060-0.6515
2012-06-070.92100.9510-0.0020-0.2167
2012-06-060.92300.9530-0.0060-0.6459
2012-06-050.92900.9590-0.0020-0.2148
2012-06-040.93100.9610-0.0220-2.3085
2012-06-010.95300.98300.00300.3158
2012-05-310.95000.98000.00200.2110
2012-05-300.94800.9780-0.0020-0.2105
2012-05-290.95000.98000.01101.1715
2012-05-280.93900.96900.00700.7511
2012-05-250.93200.9620-0.0090-0.9564
2012-05-240.94100.9710-0.0070-0.7384


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