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【民生蓝筹 690001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9410元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 690001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 民生加银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

民生蓝筹 [690001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.98901.0190-0.0070-0.7028
2011-05-260.99601.0260-0.0080-0.7968
2011-05-251.00401.0340-0.0140-1.3752
2011-05-241.01801.04800.00400.3945
2011-05-231.01401.0440-0.0310-2.9665
2011-05-201.04501.0750-0.0050-0.4762
2011-05-191.05001.0800-0.0100-0.9434
2011-05-181.06001.09000.00300.2838
2011-05-171.05701.08700.00000.0000
2011-05-161.05701.08700.00100.0947
2011-05-131.05601.08600.00800.7634
2011-05-121.04801.0780-0.0120-1.1321
2011-05-111.06001.09000.00000.0000
2011-05-101.06001.09000.00600.5693
2011-05-091.05401.08400.00100.0950
2011-05-061.05301.0830-0.0010-0.0949
2011-05-051.05401.08400.00900.8612
2011-05-041.04501.0750-0.0190-1.7857
2011-05-031.06401.09400.00900.8531
2011-04-291.05501.08500.00200.1899
2011-04-281.05301.0830-0.0160-1.4967
2011-04-271.06901.0990-0.0160-1.4747
2011-04-261.08501.1150-0.0020-0.1840
2011-04-251.08701.1170-0.0090-0.8212
2011-04-221.09601.1260-0.0070-0.6346
2011-04-211.10301.13300.00600.5469
2011-04-201.09701.1270-0.0120-1.0821
2011-04-191.10901.1390-0.0150-1.3345
2011-04-181.12401.15400.00900.8072
2011-04-151.11501.14500.01401.2716
2011-04-141.10101.1310-0.0090-0.8108
2011-04-131.11001.14000.01301.1851
2011-04-121.09701.1270-0.0030-0.2727
2011-04-111.10001.1300-0.0190-1.6979
2011-04-081.11901.14900.00400.3587
2011-04-071.11501.14500.00400.3600
2011-04-061.11101.14100.01101.0000
2011-04-011.10001.13000.01501.3825
2011-03-311.08501.1150-0.0060-0.5500
2011-03-301.09101.1210-0.0140-1.2670


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