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【民生蓝筹 690001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9410元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 690001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 民生加银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

民生蓝筹 [690001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.83500.86500.00400.4813
2012-11-130.83100.8610-0.0120-1.4235
2012-11-120.84300.87300.00500.5967
2012-11-090.83800.86800.00000.0000
2012-11-080.83800.8680-0.0130-1.5276
2012-11-070.85100.8810-0.0030-0.3513
2012-11-060.85400.88400.00100.1172
2012-11-050.85300.8830-0.0020-0.2339
2012-11-020.85500.88500.00100.1171
2012-11-010.85400.88400.00901.0651
2012-10-310.84500.87500.00700.8353
2012-10-300.83800.86800.00200.2392
2012-10-290.83600.8660-0.0050-0.5945
2012-10-260.84100.8710-0.0100-1.1751
2012-10-250.85100.8810-0.0050-0.5841
2012-10-240.85600.8860-0.0050-0.5807
2012-10-230.86100.8910-0.0110-1.2615
2012-10-220.87200.90200.00100.1148
2012-10-190.87100.9010-0.0030-0.3432
2012-10-180.87400.90400.00901.0405
2012-10-170.86500.89500.00100.1157
2012-10-160.86400.89400.00200.2320
2012-10-150.86200.8920-0.0020-0.2315
2012-10-120.86400.8940-0.0030-0.3460
2012-10-110.86700.8970-0.0080-0.9143
2012-10-100.87500.90500.00400.4592
2012-10-090.87100.90100.01601.8713
2012-10-080.85500.8850-0.0050-0.5814
2012-09-280.86000.89000.01101.2956
2012-09-270.84900.87900.01401.6766
2012-09-260.83500.8650-0.0150-1.7647
2012-09-250.85000.8800-0.0020-0.2347
2012-09-240.85200.88200.00200.2353
2012-09-210.85000.8800-0.0070-0.8168
2012-09-200.85700.8870-0.0190-2.1689
2012-09-190.87600.90600.00400.4587
2012-09-180.87200.9020-0.0040-0.4566
2012-09-170.87600.9060-0.0180-2.0134
2012-09-140.89400.9240-0.0040-0.4454
2012-09-130.89800.9280-0.0060-0.6637


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