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【民生蓝筹 690001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9410元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 690001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 民生加银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

民生蓝筹 [690001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.90800.93800.00400.4425
2013-06-170.90400.93400.00100.1107
2013-06-140.90300.93300.01001.1198
2013-06-130.89300.9230-0.0140-1.5436
2013-06-070.90700.9370-0.0130-1.4130
2013-06-060.92000.9500-0.0130-1.3934
2013-06-050.93300.9630-0.0010-0.1071
2013-06-040.93400.9640-0.0150-1.5806
2013-06-030.94900.9790-0.0080-0.8359
2013-05-310.95700.9870-0.0080-0.8290
2013-05-300.96500.9950-0.0030-0.3099
2013-05-290.96800.99800.01001.0438
2013-05-280.95800.98800.00200.2092
2013-05-270.95600.98600.00700.7376
2013-05-240.94900.97900.01101.1727
2013-05-230.93800.9680-0.0070-0.7407
2013-05-220.94500.9750-0.0120-1.2539
2013-05-210.95700.98700.00900.9494
2013-05-200.94800.97800.00100.1056
2013-05-170.94700.97700.01301.3919
2013-05-160.93400.96400.01101.1918
2013-05-150.92300.95300.00600.6543
2012-12-100.83400.86400.01001.2136
2012-12-070.82400.85400.00901.1043
2012-12-060.81500.8450-0.0030-0.3667
2012-12-050.81800.84800.02302.8931
2012-12-040.79500.82500.00300.3788
2012-12-030.79200.8220-0.0080-1.0000
2012-11-300.80000.83000.00901.1378
2012-11-290.79100.8210-0.0020-0.2522
2012-11-280.79300.8230-0.0110-1.3682
2012-11-270.80400.8340-0.0100-1.2285
2012-11-260.81400.8440-0.0040-0.4890
2012-11-230.81800.84800.00400.4914
2012-11-220.81400.8440-0.0070-0.8526
2012-11-210.82100.85100.00600.7362
2012-11-200.81500.8450-0.0050-0.6098
2012-11-190.82000.85000.00100.1221
2012-11-160.81900.8490-0.0050-0.6068
2012-11-150.82400.8540-0.0110-1.3174


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