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【民生蓝筹 690001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9410元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 690001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 民生加银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

民生蓝筹 [690001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.87800.9080-0.0120-1.3483
2012-01-170.89000.92000.03504.0936
2012-01-160.85500.8850-0.0210-2.3973
2012-01-130.87600.9060-0.0180-2.0134
2012-01-120.89400.9240-0.0020-0.2232
2012-01-110.89600.9260-0.0030-0.3337
2012-01-100.89900.92900.02102.3918
2012-01-090.87800.90800.02302.6901
2012-01-060.85500.88500.00600.7067
2012-01-050.84900.8790-0.0130-1.5081
2012-01-040.86200.8920-0.0140-1.5982
2011-12-310.87600.90600.00000.0000
2011-12-300.87600.90600.01201.3889
2011-12-290.86400.89400.00100.1159
2011-12-280.86300.89300.00100.1160
2011-12-270.86200.8920-0.0090-1.0333
2011-12-260.87100.9010-0.0060-0.6842
2011-12-230.87700.90700.00400.4582
2011-12-220.87300.9030-0.0010-0.1144
2011-12-210.87400.9040-0.0100-1.1312
2011-12-200.88400.9140-0.0030-0.3382
2011-12-190.88700.91700.00200.2260
2011-12-160.88500.91500.00901.0274
2011-12-150.87600.9060-0.0040-0.4545
2011-12-140.88000.9100-0.0020-0.2268
2011-12-130.88200.9120-0.0090-1.0101
2011-12-120.89100.9210-0.0030-0.3356
2011-12-090.89400.9240-0.0010-0.1117
2011-12-080.89500.92500.00000.0000
2011-12-070.89500.92500.00300.3363
2011-12-060.89200.9220-0.0020-0.2237
2011-12-050.89400.9240-0.0090-0.9967
2011-12-020.90300.9330-0.0060-0.6601
2011-12-010.90900.93900.01101.2249
2011-11-300.89800.9280-0.0170-1.8579
2011-11-290.91500.94500.00700.7709
2011-11-280.90800.9380-0.0010-0.1100
2011-11-250.90900.9390-0.0060-0.6557
2011-11-240.91500.94500.00200.2191
2011-11-230.91300.9430-0.0030-0.3275


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