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【银华锐进 150019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5050元 累计净值： 0.5050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150019 行情代码： 150019
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

银华锐进 [150019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.01301.01300.05806.0733
2011-09-200.95500.95500.00600.6322
2011-09-190.94900.9490-0.0430-4.3347
2011-09-160.99200.99200.00400.4049
2011-09-150.98800.98800.00200.2028
2011-09-140.98600.98600.01201.2320
2011-09-130.97400.9740-0.0250-2.5025
2011-09-090.99900.9990-0.0100-0.9911
2011-09-081.00901.0090-0.0180-1.7527
2011-09-071.02701.02700.04204.2640
2011-09-060.98500.9850-0.0280-2.7641
2011-09-051.01301.0130-0.0510-4.7932
2011-09-021.06401.0640-0.0220-2.0258
2011-09-011.08601.0860-0.0100-0.9124
2011-08-311.09601.09600.00400.3663
2011-08-301.09201.0920-0.0100-0.9074
2011-08-291.10201.1020-0.0330-2.9075
2011-08-261.13501.1350-0.0020-0.1759
2011-08-251.13701.13700.06005.5710
2011-08-241.07701.0770-0.0020-0.1854
2011-08-231.07901.07900.02502.3719
2011-08-221.05401.0540-0.0300-2.7675
2011-08-191.08401.0840-0.0200-1.8116
2011-08-181.10401.1040-0.0340-2.9877
2011-08-171.13801.1380-0.0140-1.2153
2011-08-161.15201.1520-0.0170-1.4542
2011-08-151.16901.16900.02802.4540
2011-08-121.14101.14100.00800.7061
2011-08-111.13301.13300.03002.7199
2011-08-101.10301.10300.01901.7528
2011-08-091.08401.08400.00000.0000
2011-08-081.08401.0840-0.0800-6.8729
2011-08-051.16401.1640-0.0420-3.4826
2011-08-041.20601.20600.00300.2494
2011-08-031.20301.2030-0.0020-0.1660
2011-08-021.20501.2050-0.0120-0.9860
2011-08-011.21701.21700.00400.3298
2011-07-291.21301.2130-0.0180-1.4622
2011-07-281.23101.2310-0.0090-0.7258
2011-07-271.24001.24000.02602.1417


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