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【银华锐进 150019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5050元 累计净值： 0.5050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150019 行情代码： 150019
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

银华锐进 [150019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.41100.4110-0.0190-4.4186
2012-11-140.43000.43000.00601.4151
2012-11-130.42400.4240-0.0280-6.1947
2012-11-120.45200.45200.00801.8018
2012-11-090.44400.4440-0.0090-1.9868
2012-11-080.45300.4530-0.0300-6.2112
2012-11-070.48300.4830-0.0040-0.8214
2012-11-060.48700.4870-0.0080-1.6162
2012-11-050.49500.4950-0.0070-1.3944
2012-11-020.50200.50200.00200.4000
2012-11-010.50000.50000.03206.8376
2012-10-310.46800.46800.01002.1834
2012-10-300.45800.45800.00200.4386
2012-10-290.45600.4560-0.0050-1.0846
2012-10-260.46100.4610-0.0320-6.4909
2012-10-250.49300.4930-0.0120-2.3762
2012-10-240.50500.5050-0.0070-1.3672
2012-10-230.51200.5120-0.0220-4.1199
2012-10-220.53400.53400.00601.1364
2012-10-190.52800.52800.00000.0000
2012-10-180.52800.52800.02705.3892
2012-10-170.50100.50100.00000.0000
2012-10-160.50100.50100.00400.8048
2012-10-150.49700.4970-0.0110-2.1654
2012-10-120.50800.5080-0.0020-0.3922
2012-10-110.51000.5100-0.0180-3.4091
2012-10-100.52800.52800.00801.5385
2012-10-090.52000.52000.03607.4380
2012-10-080.48400.4840-0.0260-5.0980
2012-09-280.51000.51000.03206.6946
2012-09-270.47800.47800.048011.1628
2012-09-260.43000.4300-0.0210-4.6563
2012-09-250.45100.4510-0.0060-1.3129
2012-09-240.45700.45700.01804.1002
2012-09-210.43900.4390-0.0030-0.6787
2012-09-200.44200.4420-0.0380-7.9167
2012-09-190.48000.48000.00801.6949
2012-09-180.47200.4720-0.0140-2.8807
2012-09-170.48600.4860-0.0450-8.4746
2012-09-140.53100.53100.00801.5296


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