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【银华锐进 150019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5050元 累计净值： 0.5050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150019 行情代码： 150019
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

银华锐进 [150019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.76500.7650-0.0200-2.5478
2012-05-230.78500.7850-0.0040-0.5070
2012-05-220.78900.78900.03404.5033
2012-05-210.75500.75500.00901.2064
2012-05-180.74600.7460-0.0280-3.6176
2012-05-170.77400.77400.02603.4759
2012-05-160.74800.7480-0.0340-4.3478
2012-05-150.78200.78200.00600.7732
2012-05-140.77600.7760-0.0150-1.8963
2012-05-110.79100.7910-0.0100-1.2484
2012-05-100.80100.80100.00000.0000
2012-05-090.80100.8010-0.0390-4.6429
2012-05-080.84000.8400-0.0100-1.1765
2012-05-070.85000.85000.00800.9501
2012-05-040.84200.84200.01802.1845
2012-05-030.82400.82400.00700.8568
2012-05-020.81700.81700.04005.1480
2012-04-270.77700.7770-0.0070-0.8929
2012-04-260.78400.78400.00400.5128
2012-04-250.78000.78000.01802.3622
2012-04-240.76200.7620-0.0060-0.7813
2012-04-230.76800.7680-0.0170-2.1656
2012-04-200.78500.78500.01401.8158
2012-04-190.77100.7710-0.0060-0.7722
2012-04-180.77700.77700.04005.4274
2012-04-170.73700.7370-0.0260-3.4076
2012-04-160.76300.7630-0.0070-0.9091
2012-04-130.77000.77000.00801.0499
2012-04-120.76200.76200.03404.6703
2012-04-110.72800.72800.00200.2755
2012-04-100.72600.72600.01502.1097
2012-04-090.71100.7110-0.0160-2.2008
2012-04-060.72700.72700.01201.6783
2012-04-050.71500.71500.04907.3574
2012-03-300.66600.6660-0.0030-0.4484
2012-03-290.66900.6690-0.0180-2.6201
2012-03-280.68700.6870-0.0560-7.5370
2012-03-270.74300.7430-0.0120-1.5894
2012-03-260.75500.75500.00300.3989
2012-03-230.75200.7520-0.0280-3.5897


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