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【银华锐进 150019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5050元 累计净值： 0.5050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150019 行情代码： 150019
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

银华锐进 [150019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.21401.21400.00800.6633
2011-07-251.20601.2060-0.0780-6.0748
2011-07-221.28401.28400.00700.5482
2011-07-211.27701.2770-0.0200-1.5420
2011-07-201.29701.29700.00000.0000
2011-07-191.29701.2970-0.0220-1.6679
2011-07-181.31901.3190-0.0070-0.5279
2011-07-151.32601.32600.01200.9132
2011-07-141.31401.31400.00000.0000
2011-07-131.31401.31400.04003.1397
2011-07-121.27401.2740-0.0340-2.5994
2011-07-111.30801.30800.00700.5380
2011-07-081.30101.30100.00200.1540
2011-07-071.29901.2990-0.0040-0.3070
2011-07-061.30301.30300.00200.1537
2011-07-051.30101.30100.00400.3084
2011-07-041.29701.29700.04903.9263
2011-07-011.24801.24800.01200.9709
2011-06-301.23601.23600.03402.8286
2011-06-291.20201.2020-0.0260-2.1173
2011-06-281.22801.22800.00600.4910
2011-06-271.22201.22200.00700.5761
2011-06-241.21501.21500.04603.9350
2011-06-231.16901.16900.04003.5430
2011-06-221.12901.12900.00200.1775
2011-06-211.12701.12700.03002.7347
2011-06-201.09701.0970-0.0190-1.7025
2011-06-171.11601.1160-0.0160-1.4134
2011-06-161.13201.1320-0.0360-3.0822
2011-06-151.16801.1680-0.0220-1.8487
2011-06-141.19001.19000.03503.0303
2011-06-131.15501.1550-0.0100-0.8584
2011-06-101.16501.16500.01000.8658
2011-06-091.15501.1550-0.0440-3.6697
2011-06-081.19901.19900.00700.5872
2011-06-071.19201.19200.01601.3605
2011-06-031.17601.17600.02802.4390
2011-06-021.14801.1480-0.0320-2.7119
2011-06-011.18001.18000.00700.5968
2011-05-311.17301.17300.03803.3480


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