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【银华锐进 150019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5050元 累计净值： 0.5050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150019 行情代码： 150019
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

银华锐进 [150019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.10801.10800.04804.5283
2010-07-271.06001.0600-0.0070-0.6560
2010-07-261.06701.06700.01801.7159
2010-07-231.04901.04900.00800.7685
2010-07-221.04101.04100.03002.9674
2010-07-211.01101.0110-0.0020-0.1974
2010-07-201.01301.01300.04504.6488
2010-07-190.96800.96800.05005.4466
2010-07-160.91800.91800.01401.5487
2010-07-150.90400.9040-0.0260-2.7957
2010-07-140.93000.93000.00600.6494
2010-07-130.92400.9240-0.0270-2.8391
2010-07-120.95100.95100.02202.3681
2010-07-090.92900.92900.06207.1511
2010-07-080.86700.8670-0.0040-0.4592
2010-07-070.87100.87100.02202.5913
2010-07-060.84900.84900.03904.8148
2010-07-050.81000.8100-0.0100-1.2195
2010-07-020.82000.82000.00200.2445
2010-07-010.81800.8180-0.0320-3.7647
2010-06-300.85000.8500-0.0200-2.2989
2010-06-290.87000.8700-0.0850-8.9005
2010-06-280.95500.9550-0.0180-1.8499
2010-06-250.97300.9730-0.0280-2.7972
2010-06-241.00101.00100.00200.2002
2010-06-230.99900.9990-0.0140-1.3820
2010-06-221.01301.01300.00500.4960
2010-06-211.00801.00800.05205.4393
2010-06-180.95600.9560-0.0400-4.0161
2010-06-170.99600.9960-0.0170-1.6782
2010-06-111.01301.01300.00000.0000
2010-06-101.01301.0130-0.0140-1.3632
2010-06-091.02701.02700.04604.6891
2010-06-080.98100.98100.00500.5123
2010-06-070.97600.9760-0.0240-2.4000
2010-06-041.00001.00000.01001.0101
2010-06-030.99000.9900-0.0100-1.0000
2010-06-021.00001.0000--
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