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【银华锐进 150019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5050元 累计净值： 0.5050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150019 行情代码： 150019
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

银华锐进 [150019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.65900.65900.00200.3044
2012-07-180.65700.6570-0.0040-0.6051
2012-07-170.66100.66100.00801.2251
2012-07-160.65300.6530-0.0470-6.7143
2012-07-130.70000.70000.00200.2865
2012-07-120.69800.69800.02804.1791
2012-07-110.67000.67000.01802.7607
2012-07-100.65200.6520-0.0070-1.0622
2012-07-090.65900.6590-0.0360-5.1799
2012-07-060.69500.69500.04607.0878
2012-07-050.64900.6490-0.0240-3.5661
2012-07-040.67300.6730-0.0090-1.3196
2012-07-030.68200.68200.00400.5900
2012-07-020.67800.67800.01201.8018
2012-06-300.66600.66600.00000.0000
2012-06-290.66600.66600.01702.6194
2012-06-280.64900.6490-0.0100-1.5175
2012-06-270.65900.6590-0.0080-1.1994
2012-06-260.66700.66700.00200.3008
2012-06-250.66500.6650-0.0490-6.8627
2012-06-210.71400.7140-0.0220-2.9891
2012-06-200.73600.7360-0.0060-0.8086
2012-06-190.74200.7420-0.0200-2.6247
2012-06-180.76200.76200.01502.0080
2012-06-150.74700.7470-0.0040-0.5326
2012-06-140.75100.7510-0.0120-1.5727
2012-06-130.76300.76300.02403.2476
2012-06-120.73900.7390-0.0110-1.4667
2012-06-110.75000.75000.02803.8781
2012-06-080.72200.7220-0.0080-1.0959
2012-06-070.73000.7300-0.0080-1.0840
2012-06-060.73800.7380-0.0050-0.6729
2012-06-050.74300.7430-0.0060-0.8011
2012-06-040.74900.7490-0.0480-6.0226
2012-06-010.79700.7970-0.0030-0.3750
2012-05-310.80000.80000.00000.0000
2012-05-300.80000.8000-0.0060-0.7444
2012-05-290.80600.80600.02202.8061
2012-05-280.78400.78400.03704.9531
2012-05-250.74700.7470-0.0180-2.3529


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