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【银华锐进 150019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5050元 累计净值： 0.5050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150019 行情代码： 150019
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

银华锐进 [150019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.52000.5200-0.0070-1.3283
2013-06-180.52700.52700.00801.5414
2013-06-170.51900.5190-0.0080-1.5180
2013-06-140.52700.52700.02003.9448
2013-06-130.50700.5070-0.0550-9.7865
2013-06-070.56200.5620-0.0330-5.5462
2013-06-060.59500.5950-0.0180-2.9364
2013-06-050.61300.61300.00600.9885
2013-06-040.60700.6070-0.0280-4.4094
2013-06-030.63500.6350-0.0090-1.3975
2013-05-310.64400.6440-0.0180-2.7190
2013-05-300.66200.6620-0.0020-0.3012
2013-05-290.66400.66400.00000.0000
2013-05-280.66400.66400.02403.7500
2013-05-270.64000.6400-0.0010-0.1560
2013-05-240.64100.64100.01402.2329
2013-05-230.62700.6270-0.0180-2.7907
2013-05-220.64500.64500.00000.0000
2013-05-210.64500.64500.01802.8708
2013-05-200.62700.62700.01101.7857
2013-05-170.61600.61600.02804.7619
2013-05-160.58800.58800.03205.7554
2013-05-150.55600.55600.01202.2059
2012-12-100.42500.42500.01804.4226
2012-12-070.40700.40700.02105.4404
2012-12-060.38600.3860-0.0040-1.0256
2012-12-050.39000.39000.048014.0351
2012-12-040.34200.34200.01604.9080
2012-12-030.32600.3260-0.0290-8.1690
2012-11-300.35500.35500.01604.7198
2012-11-290.33900.3390-0.0080-2.3055
2012-11-280.34700.3470-0.0180-4.9315
2012-11-270.36500.3650-0.0200-5.1948
2012-11-260.38500.3850-0.0170-4.2289
2012-11-230.40200.40200.00802.0305
2012-11-220.39400.3940-0.0160-3.9024
2012-11-210.41000.41000.01604.0609
2012-11-200.39400.3940-0.0010-0.2532
2012-11-190.39500.3950-0.0040-1.0025
2012-11-160.39900.3990-0.0120-2.9197


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