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【银华锐进 150019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5050元 累计净值： 0.5050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150019 行情代码： 150019
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

银华锐进 [150019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.52300.5230-0.0180-3.3272
2012-09-120.54100.54100.00801.5009
2012-09-110.53300.5330-0.0060-1.1132
2012-09-100.53900.53900.01102.0833
2012-09-070.52800.52800.064013.7931
2012-09-060.46400.46400.01002.2026
2012-09-050.45400.45400.00000.0000
2012-09-040.45400.4540-0.0210-4.4211
2012-09-030.47500.47500.02405.3215
2012-08-310.45100.45100.00000.0000
2012-08-300.45100.4510-0.0100-2.1692
2012-08-290.46100.4610-0.0210-4.3568
2012-08-280.48200.48200.00000.0000
2012-08-270.48200.4820-0.0340-6.5891
2012-08-240.51600.5160-0.0290-5.3211
2012-08-230.54500.54500.00200.3683
2012-08-220.54300.5430-0.0200-3.5524
2012-08-210.56300.56300.00601.0772
2012-08-200.55700.5570-0.0070-1.2411
2012-08-170.56400.5640-0.0140-2.4221
2012-08-160.57800.5780-0.0080-1.3652
2012-08-150.58600.5860-0.0060-1.0135
2012-08-140.59200.59200.00801.3699
2012-08-130.58400.5840-0.0350-5.6543
2012-08-100.61900.6190-0.0140-2.2117
2012-08-090.63300.63300.01802.9268
2012-08-080.61500.6150-0.0040-0.6462
2012-08-070.61900.61900.00500.8143
2012-08-060.61400.61400.02604.4218
2012-08-030.58800.58800.01803.1579
2012-08-020.57000.5700-0.0280-4.6823
2012-08-010.59800.59800.02103.6395
2012-07-310.57700.5770-0.0060-1.0292
2012-07-300.58300.5830-0.0080-1.3536
2012-07-270.59100.5910-0.0050-0.8389
2012-07-260.59600.5960-0.0100-1.6502
2012-07-250.60600.6060-0.0160-2.5723
2012-07-240.62200.62200.01201.9672
2012-07-230.61000.6100-0.0230-3.6335
2012-07-200.63300.6330-0.0260-3.9454


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