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【银华锐进 150019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5050元 累计净值： 0.5050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150019 行情代码： 150019
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

银华锐进 [150019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.65900.65900.02804.4374
2012-01-180.63100.6310-0.0260-3.9574
2012-01-170.65700.65700.080013.8648
2012-01-160.57700.5770-0.0390-6.3312
2012-01-130.61600.6160-0.0340-5.2308
2012-01-120.65000.6500-0.0060-0.9146
2012-01-110.65600.6560-0.0040-0.6061
2012-01-100.66000.66000.060010.0000
2012-01-090.60000.60000.05309.6892
2012-01-060.54700.54700.00801.4842
2012-01-050.53900.5390-0.0240-4.2629
2012-01-040.56300.5630-0.0410-6.7881
2011-12-310.60400.6040-0.0010-0.1653
2011-12-300.60500.60500.02604.4905
2011-12-290.57900.57900.00601.0471
2011-12-280.57300.57300.00200.3503
2011-12-270.57100.5710-0.0300-4.9917
2011-12-260.60100.6010-0.0210-3.3762
2011-12-230.62200.62200.01402.3026
2011-12-220.60800.6080-0.0020-0.3279
2011-12-210.61000.6100-0.0320-4.9844
2011-12-200.64200.6420-0.0040-0.6192
2011-12-190.64600.6460-0.0030-0.4622
2011-12-160.64900.64900.03605.8728
2011-12-150.61300.6130-0.0380-5.8372
2011-12-140.65100.6510-0.0200-2.9806
2011-12-130.67100.6710-0.0390-5.4930
2011-12-120.71000.7100-0.0200-2.7397
2011-12-090.73000.7300-0.0180-2.4064
2011-12-080.74800.7480-0.0020-0.2667
2011-12-070.75000.75000.00100.1335
2011-12-060.74900.74900.00200.2677
2011-12-050.74700.7470-0.0420-5.3232
2011-12-020.78900.7890-0.0240-2.9520
2011-12-010.81300.81300.03704.7680
2011-11-300.77600.7760-0.0620-7.3986
2011-11-290.83800.83800.02402.9484
2011-11-280.81400.81400.00000.0000
2011-11-250.81400.8140-0.0140-1.6908
2011-11-240.82800.82800.00100.1209


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