我的基金账户

用户名： 密码：

【中欧趋势 166001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7521元 累计净值： 1.0121元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 166001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧趋势 [166001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.74071.0007-0.0064-0.8566
2011-05-260.74711.0071-0.0014-0.1870
2011-05-250.74851.0085-0.0075-0.9921
2011-05-240.75601.0160-0.0014-0.1848
2011-05-230.75741.0174-0.0221-2.8352
2011-05-200.77951.0395-0.0028-0.3579
2011-05-190.78231.0423-0.0045-0.5719
2011-05-180.78681.04680.00630.8072
2011-05-170.78051.0405-0.0050-0.6365
2011-05-160.78551.0455-0.0071-0.8958
2011-05-130.79261.0526-0.0002-0.0252
2011-05-120.79281.0528-0.0087-1.0855
2011-05-110.80151.06150.00010.0125
2011-05-100.80141.06140.00110.1374
2011-05-090.80031.06030.00170.2129
2011-05-060.79861.05860.00240.3014
2011-05-050.79621.0562-0.0010-0.1254
2011-05-040.79721.0572-0.0192-2.3518
2011-05-030.81641.07640.00851.0521
2011-04-290.80791.06790.01081.3549
2011-04-280.79711.0571-0.0149-1.8350
2011-04-270.81201.0720-0.0033-0.4048
2011-04-260.81531.0753-0.0038-0.4639
2011-04-250.81911.0791-0.0115-1.3845
2011-04-220.83061.0906-0.0023-0.2761
2011-04-210.83291.09290.00941.1415
2011-04-200.82351.0835-0.0016-0.1939
2011-04-190.82511.0851-0.0110-1.3156
2011-04-180.83611.0961-0.0028-0.3338
2011-04-150.83891.0989-0.0062-0.7336
2011-04-140.84511.1051-0.0066-0.7749
2011-04-130.85171.11170.00480.5668
2011-04-120.84691.1069-0.0055-0.6452
2011-04-110.85241.1124-0.0068-0.7914
2011-04-080.85921.11920.00720.8451
2011-04-070.85201.11200.00750.8881
2011-04-060.84451.10450.00000.0000
2011-04-010.84451.10450.00981.1741
2011-03-310.83471.0947-0.0106-1.2540
2011-03-300.84531.1053-0.0004-0.0473


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。