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【中欧趋势 166001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7521元 累计净值： 1.0121元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 166001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧趋势 [166001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.74770.9477-0.0293-3.7709
2008-10-070.77700.9770-0.0142-1.7947
2008-10-060.79120.9912-0.0348-4.2131
2008-09-260.82601.02600.00650.7932
2008-09-250.81951.01950.02192.7457
2008-09-240.79760.99760.00370.4661
2008-09-230.79390.9939-0.0320-3.8746
2008-09-220.82591.02590.03934.9962
2008-09-190.78660.98660.05928.1386
2008-09-180.72740.9274-0.0078-1.0609
2008-09-170.73520.9352-0.0209-2.7642
2008-09-160.75610.9561-0.0450-5.6173
2008-09-120.80111.0011-0.0007-0.0873
2008-09-110.80181.0018-0.0217-2.6351
2008-09-100.82351.0235-0.0036-0.4353
2008-09-090.82711.02710.00150.1817
2008-09-080.82561.0256-0.0146-1.7377
2008-09-050.84021.0402-0.0204-2.3704
2008-09-040.86061.0606-0.0017-0.1971
2008-09-030.86231.0623-0.0136-1.5527
2008-09-020.87591.0759-0.0102-1.1511
2008-09-010.88611.0861-0.0251-2.7546
2008-08-290.91121.11120.01471.6397
2008-08-280.89651.09650.00510.5721
2008-08-270.89141.0914-0.0046-0.5134
2008-08-260.89601.0960-0.0243-2.6404
2008-08-250.92031.1203-0.0038-0.4112
2008-08-220.92411.1241-0.0130-1.3873
2008-08-210.93711.1371-0.0302-3.1221
2008-08-200.96731.16730.05636.1800
2008-08-190.91101.11100.00971.0762
2008-08-180.90131.1013-0.0390-4.1476
2008-08-150.94031.14030.00300.3201
2008-08-140.93731.1373-0.0003-0.0320
2008-08-130.93761.13760.00150.1602
2008-08-120.93611.1361-0.0027-0.2876
2008-08-110.93881.1388-0.0398-4.0670
2008-08-080.97861.1786-0.0361-3.5577
2008-08-071.01471.2147-0.0050-0.4903
2008-08-061.01971.2197-0.0014-0.1371


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