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【中欧趋势 166001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7521元 累计净值： 1.0121元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 166001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧趋势 [166001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.70250.90250.02613.8587
2008-12-020.67640.87640.00370.5500
2008-12-010.67270.87270.00931.4019
2008-11-280.66340.8634-0.0134-1.9799
2008-11-270.67680.87680.00721.0753
2008-11-260.66960.8696-0.0003-0.0448
2008-11-250.66990.8699-0.0038-0.5640
2008-11-240.67370.8737-0.0221-3.1762
2008-11-210.69580.8958-0.0053-0.7560
2008-11-200.70110.9011-0.0087-1.2257
2008-11-190.70980.90980.03575.2960
2008-11-180.67410.8741-0.0453-6.2969
2008-11-170.71940.91940.01502.1295
2008-11-140.70440.90440.02353.4513
2008-11-130.68090.88090.02063.1198
2008-11-120.66030.86030.00721.1024
2008-11-110.65310.8531-0.0033-0.5027
2008-11-100.65640.85640.03655.8880
2008-11-070.61990.81990.00711.1586
2008-11-060.61280.8128-0.0151-2.4048
2008-11-050.62790.82790.01873.0696
2008-11-040.60920.8092-0.0071-1.1520
2008-11-030.61630.8163-0.0027-0.4362
2008-10-310.61900.8190-0.0097-1.5429
2008-10-300.62870.82870.01211.9624
2008-10-290.61660.8166-0.0189-2.9740
2008-10-280.63550.83550.01111.7777
2008-10-270.62440.8244-0.0388-5.8504
2008-10-240.66320.8632-0.0161-2.3701
2008-10-230.67930.8793-0.0014-0.2057
2008-10-220.68070.8807-0.0103-1.4906
2008-10-210.69100.8910-0.0027-0.3892
2008-10-200.69370.89370.02133.1678
2008-10-170.67240.87240.00300.4482
2008-10-160.66940.8694-0.0321-4.5759
2008-10-150.70150.9015-0.0059-0.8340
2008-10-140.70740.9074-0.0201-2.7629
2008-10-130.72750.92750.01862.6238
2008-10-100.70890.9089-0.0275-3.7344
2008-10-090.73640.9364-0.0113-1.5113


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